買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$12.5萬 | 賣出 |
15,765
-831
| -5% | -US$6,700 | ﹤0.01% | 4007 |
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2026
Q1 | US$13.4萬 | 買進 |
16,596
+1,588
| +11% | +US$1.35萬 | ﹤0.01% | 3838 |
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2025
Q4 | US$12.6萬 | 買進 |
+15,008
| 新 | +US$11.8萬 | ﹤0.01% | 3673 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-4,608
| 已平倉 | -US$18.5萬 | – | 2324 |
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2021
Q1 | US$18.5萬 | 買進 |
4,608
+711
| +18% | +US$2.68萬 | ﹤0.01% | 2119 |
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2020
Q4 | US$13.2萬 | 賣出 |
3,897
-2,387
| -38% | -US$7.39萬 | ﹤0.01% | 1984 |
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2020
Q3 | US$17萬 | 賣出 |
6,284
-83
| -1% | -US$2,559 | ﹤0.01% | 1720 |
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2020
Q2 | US$23.8萬 | 買進 |
6,367
+1,206
| +23% | +US$4.15萬 | ﹤0.01% | 1436 |
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2020
Q1 | US$17.6萬 | 買進 |
5,161
+553
| +12% | +US$8.12萬 | ﹤0.01% | 1418 |
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2019
Q4 | US$76.7萬 | 賣出 |
4,608
-16
| -0.3% | -US$2,565 | ﹤0.01% | 908 |
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2019
Q3 | US$70.8萬 | 買進 |
4,624
+37
| +0.8% | +US$5,873 | ﹤0.01% | 905 |
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2019
Q2 | US$73.9萬 | 賣出 |
4,587
-169
| -4% | -US$2.72萬 | ﹤0.01% | 885 |
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2019
Q1 | US$75.1萬 | 賣出 |
4,756
-990
| -17% | -US$15.7萬 | ﹤0.01% | 849 |
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2018
Q4 | US$83.2萬 | 買進 |
5,746
+600
| +12% | +US$9.07萬 | ﹤0.01% | 741 |
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2018
Q3 | US$81.4萬 | 賣出 |
5,146
-157
| -3% | -US$2.54萬 | ﹤0.01% | 851 |
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2018
Q2 | US$84.3萬 | 賣出 |
5,303
-88
| -2% | -US$1.43萬 | ﹤0.01% | 833 |
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2018
Q1 | US$88.3萬 | 賣出 |
5,391
-128
| -2% | -US$2.11萬 | ﹤0.01% | 801 |
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2017
Q4 | US$98.4萬 | 買進 |
5,519
+334
| +6% | +US$5.9萬 | ﹤0.01% | 741 |
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2017
Q3 | US$88.8萬 | 賣出 |
5,185
-26
| -0.5% | -US$4,384 | ﹤0.01% | 776 |
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2017
Q2 | US$87.1萬 | 賣出 |
5,211
-95
| -2% | -US$1.54萬 | ﹤0.01% | 749 |
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2017
Q1 | US$81.8萬 | 買進 |
5,306
+133
| +3% | +US$2.01萬 | ﹤0.01% | 749 |
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2016
Q4 | US$75.5萬 | 買進 |
5,173
+283
| +6% | +US$4.2萬 | ﹤0.01% | 741 |
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2016
Q3 | US$74.5萬 | 買進 |
4,890
+54
| +1% | +US$8,110 | ﹤0.01% | 713 |
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2016
Q2 | US$66.2萬 | 賣出 |
4,836
-1,006
| -17% | -US$13.5萬 | ﹤0.01% | 661 |
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2016
Q1 | US$71.2萬 | 買進 |
5,842
+1,118
| +24% | +US$12.9萬 | 0.01% | 611 |
|
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2015
Q4 | US$58.5萬 | 買進 |
4,724
+3,782
| +401% | +US$48.1萬 | ﹤0.01% | 688 |
|
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2015
Q3 | US$11.5萬 | 賣出 |
942
-397
| -30% | -US$5.53萬 | ﹤0.01% | 1511 |
|
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2015
Q2 | US$19.2萬 | 賣出 |
1,339
-4,262
| -76% | -US$66.7萬 | ﹤0.01% | 878 |
|
|
2015
Q1 | US$87萬 | 買進 |
5,601
+1,058
| +23% | +US$16.5萬 | 0.01% | 514 |
|
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2014
Q4 | US$70.2萬 | 買進 |
4,543
+3,595
| +379% | +US$58萬 | 0.01% | 568 |
|
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2014
Q3 | US$14.9萬 | 賣出 |
948
-90
| -9% | -US$1.54萬 | ﹤0.01% | 1232 |
|
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2014
Q2 | US$18萬 | 賣出 |
1,038
-282
| -21% | -US$4.83萬 | ﹤0.01% | 1087 |
|
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2014
Q1 | US$21.7萬 | 賣出 |
1,320
-241
| -15% | -US$3.9萬 | ﹤0.01% | 960 |
|
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2013
Q4 | US$22.9萬 | 買進 |
1,561
+479
| +44% | +US$7.27萬 | ﹤0.01% | 805 |
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2013
Q3 | US$16.6萬 | 買進 |
1,082
+169
| +19% | +US$2.67萬 | ﹤0.01% | 841 |
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2013
Q2 | US$15.1萬 | 買進 |
+913
| 新 | +US$18萬 | ﹤0.01% | 773 |
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持有IVR的其他基金
Creative Planning的IVR持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Invesco Mortgage Capital (IVR)持股減少5%，估計賣出價值US$6,700的股票，剩餘15,765股，價值US$12.5萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第4007名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IVR，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第4季達到US$98.4萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的182檔基金持有IVR。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Invesco Mortgage Capital 15,765股，價值US$12.5萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Invesco Mortgage Capital共831股，估計金額為US$6,700。
- 在2026年第2季，Invesco Mortgage Capital佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #4007大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Invesco Mortgage Capital，此後已有35個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Invesco Mortgage Capital的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$98.4萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的182檔基金持有Invesco Mortgage Capital。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。