Creative Planning的 iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV 持股歷史

Creative Planning的投資組合 ISCV股票詳細資料 ISCV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$35.4萬	賣出	4,518 -443	-9%	-US$3.3萬	﹤0.01%	3446
2026 Q1	US$34.5萬	買進	4,961 +1	+0%	+US$71	﹤0.01%	3314
2025 Q4	US$34萬	買進	4,960 +3	+0.1%	+US$202	﹤0.01%	3159
2025 Q3	US$33萬	買進	4,957 +2	+0%	+US$130	﹤0.01%	3067
2025 Q2	US$30.4萬	買進	4,955 +842	+20%	+US$4.91萬	﹤0.01%	2883
2025 Q1	US$24.4萬	買進	4,113 +2	+0%	+US$126	﹤0.01%	2905
2024 Q4	US$26.1萬	買進	4,111 +2	+0%	+US$130	﹤0.01%	2783
2024 Q3	US$26.1萬	買進	4,109 +2	+0%	+US$122	﹤0.01%	2640
2024 Q2	US$23.8萬	買進	4,107 +2	+0%	+US$117	﹤0.01%	2545
2024 Q1	US$25.1萬	買進	4,105 +2	+0%	+US$116	﹤0.01%	2398
2023 Q4	US$24.3萬	買進	4,103 +5	+0.1%	+US$264	﹤0.01%	2258
2023 Q3	US$21.2萬	持有	4,098	–	–	﹤0.01%	2195
2023 Q2	US$22.1萬	買進	4,098 +18	+0.4%	+US$926	﹤0.01%	2139
2023 Q1	US$21.3萬	賣出	4,080 -171	-4%	-US$9,388	﹤0.01%	2084
2022 Q4	US$22.1萬	持有	4,251	–	–	﹤0.01%	1953
2022 Q3	US$20.2萬	持有	4,251	–	–	﹤0.01%	1910
2022 Q2	US$21.4萬	持有	4,251	–	–	﹤0.01%	1835
2022 Q1	US$25萬	持有	4,251	–	–	﹤0.01%	1752
2021 Q4	US$25.3萬	持有	4,251	–	–	﹤0.01%	1732
2021 Q3	US$24.2萬	賣出	4,251 -3	-0.1%	-US$171	﹤0.01%	1732
2021 Q2	US$25萬	買進	4,254 +3	+0.1%	+US$177	﹤0.01%	1666
2021 Q1	US$23.9萬	賣出	4,251 -600	-12%	-US$3.16萬	﹤0.01%	1959
2020 Q4	US$22.8萬	買進	+4,851	新	+US$20.4萬	﹤0.01%	1796
2020 Q1	–	賣出	-5,781	已平倉	-US$27.7萬	–	1980
2019 Q4	US$27.7萬	持有	5,781	–	–	﹤0.01%	1446
2019 Q3	US$25.8萬	持有	5,781	–	–	﹤0.01%	1459
2019 Q2	US$26.4萬	買進	+5,781	新	+US$26.7萬	﹤0.01%	1451
2018 Q4	–	賣出	-4,278	已平倉	-US$21.9萬	–	2019
2018 Q3	US$21.9萬	持有	4,278	–	–	﹤0.01%	1617
2018 Q2	US$21.7萬	買進	+4,278	新	+US$21.3萬	﹤0.01%	1593
2017 Q3	–	賣出	-3,858	已平倉	-US$18.1萬	–	2791
2017 Q2	US$18.1萬	買進	3,858 +60	+2%	+US$2,825	﹤0.01%	1582
2017 Q1	US$18.3萬	買進	3,798 +225	+6%	+US$1.09萬	﹤0.01%	1546
2016 Q4	US$17萬	持有	3,573	–	–	﹤0.01%	1494
2016 Q3	US$15.5萬	賣出	3,573 -684	-16%	-US$2.91萬	﹤0.01%	1558
2016 Q2	US$17.2萬	買進	4,257 +258	+6%	+US$1.04萬	﹤0.01%	1326
2016 Q1	US$15.9萬	持有	3,999	–	–	﹤0.01%	1338
2015 Q4	US$15.3萬	買進	3,999 +201	+5%	+US$7,930	﹤0.01%	1377
2015 Q3	US$14.2萬	買進	+3,798	新	+US$15.2萬	﹤0.01%	1378
2015 Q2	–	賣出	-3,798	已平倉	-US$16.6萬	–	2030
2015 Q1	US$16.6萬	賣出	3,798 -1,725	-31%	-US$7.38萬	﹤0.01%	1291
2014 Q4	US$23.7萬	買進	5,523 +825	+18%	+US$3.43萬	﹤0.01%	1033
2014 Q3	US$18.7萬	賣出	4,698 -51	-1%	-US$2,126	﹤0.01%	1094
2014 Q2	US$20.2萬	賣出	4,749 -975	-17%	-US$4.01萬	﹤0.01%	1033
2014 Q1	US$23.6萬	買進	5,724 +741	+15%	+US$2.97萬	﹤0.01%	923
2013 Q4	US$20萬	賣出	4,983 -300	-6%	-US$1.15萬	﹤0.01%	863
2013 Q3	US$19.3萬	持有	5,283	–	–	﹤0.01%	786
2013 Q2	US$18.1萬	買進	+5,283	新	+US$18.2萬	﹤0.01%	720

持有ISCV的其他基金

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma US$219億 AUM 68.6% 1年估算報酬率

VCS

Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey US$2.14億 AUM 27.87% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27.2億 AUM 21.58% 1年估算報酬率

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Creative Planning的ISCV持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)持股減少8.9%，估計賣出價值US$3.3萬的股票，剩餘4,518股，價值US$35.4萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3446名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有ISCV，此後已有44個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的131檔基金持有ISCV。

截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 4,518股，價值US$35.4萬。
Creative Planning在2026年第2季賣出iShares Morningstar Small-Cap Value ETF共443股，估計金額為US$3.3萬。
在2026年第2季，iShares Morningstar Small-Cap Value ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3446大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有44個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的131檔基金持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。