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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Tootsie Roll Industries
TR
$28億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
14,311
+3,254
| +29% | +$13.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3102
Lifezone Metals
LZM
$2.75億
| $56.4万 | ﹤0.01% |
145,484
+4,590
| +3% | +$2.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3103
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.7億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
13,006
+1,753
| +16% | +$7.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3104
MainStreet Bancshares
MNSB
$1.68億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
22,793
+523
| +2% | +$1.23万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3105
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.6億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
22,338
+800
| +4% | +$2.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3106
MGP Ingredients
MGPI
$3.22億
| $56万 | ﹤0.01% |
31,966
-7,947
| -20% | -$14.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3107
Coty
COTY
$28.1億
| $56万 | ﹤0.01% |
259,104
-220,151
| -46% | -$47.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3108
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$109億
| $55.9万 | ﹤0.01% |
6,781
+1,198
| +21% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$18.6億
| $55.9万 | ﹤0.01% |
3,859
+112
| +3% | +$1.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3110
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.44億
| $55.9万 | ﹤0.01% |
+9,936
| 新規 | +$53万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3111
The Honest Company
HNST
$5.33億
| $55.9万 | ﹤0.01% |
152,617
+53,218
| +54% | +$17.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3112
NextDecade
NEXT
$16.6億
| $55.9万 | ﹤0.01% |
74,077
+30,152
| +69% | +$23.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3113
Herbalife
HLF
$14.5億
| $55.8万 | ﹤0.01% |
42,428
-7,018
| -14% | -$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3114
Liberty Global Class A
LBTYA
$25.6億
| $55.5万 | ﹤0.01% |
48,855
+7,764
| +19% | +$9.28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3115
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$117億
| $55.3万 | ﹤0.01% |
5,091
+300
| +6% | +$2.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3116
Evolution Metals & Technologies Corp
EMAT
$9.7億
| $55.2万 | ﹤0.01% |
+83,500
| 新規 | +$66.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3117
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
$6.82億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
5,133
+19
| +0.4% | +$1,980 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3118
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
$1.7億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
14,251
-10,406
| -42% | -$39.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3119
AGNT Inc
AGNT
$6.23億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
101,801
+17,865
| +21% | +$9.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3120
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$9.09億
| $55万 | ﹤0.01% |
22,726
-1,139
| -5% | -$2.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3121
iRadimed
IRMD
$11.2億
| $54.9万 | ﹤0.01% |
5,746
-1,320
| -19% | -$12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3122
Tempus AI
TEM
$117億
| $54.9万 | ﹤0.01% |
9,478
-884
| -9% | -$4.43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3123
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.7億
| $54.6万 | ﹤0.01% |
13,390
+5,290
| +65% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3124
Target Hospitality
TH
$15億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
26,774
+14,995
| +127% | +$25.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3125
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.16億
| $54.4万 | ﹤0.01% |
11,830
+1,896
| +19% | +$8.82万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。