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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.6億
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
14,311
+3,254
| +29% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3102
Lifezone Metals
LZM
US$2.89億
| US$56.4萬 | ﹤0.01% |
145,484
+4,590
| +3% | +US$2.14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3103
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.6億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
13,006
+1,753
| +16% | +US$7.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3104
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.74億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
22,793
+523
| +2% | +US$1.23萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3105
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.8億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
22,338
+800
| +4% | +US$2.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3106
MGP Ingredients
MGPI
US$3.34億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
31,966
-7,947
| -20% | -US$14.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3107
Coty
COTY
US$28.2億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
259,104
-220,151
| -46% | -US$47.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3108
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
6,781
+1,198
| +21% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.5億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
3,859
+112
| +3% | +US$1.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3110
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.51億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
+9,936
| 新 | +US$53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3111
The Honest Company
HNST
US$5.13億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
152,617
+53,218
| +54% | +US$17.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3112
NextDecade
NEXT
US$16.5億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
74,077
+30,152
| +69% | +US$23.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3113
Herbalife
HLF
US$13.9億
| US$55.8萬 | ﹤0.01% |
42,428
-7,018
| -14% | -US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3114
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8億
| US$55.5萬 | ﹤0.01% |
48,855
+7,764
| +19% | +US$9.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3115
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114億
| US$55.3萬 | ﹤0.01% |
5,091
+300
| +6% | +US$2.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3116
Evolution Metals & Technologies Corp
EMAT
US$8.78億
| US$55.2萬 | ﹤0.01% |
+83,500
| 新 | +US$66.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3117
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.7億
| US$55.1萬 | ﹤0.01% |
5,133
+19
| +0.4% | +US$1,980 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3118
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.7億
| US$55.1萬 | ﹤0.01% |
14,251
-10,406
| -42% | -US$39.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3119
AGNT Inc
AGNT
US$6.84億
| US$55.1萬 | ﹤0.01% |
101,801
+17,865
| +21% | +US$9.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3120
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.26億
| US$55萬 | ﹤0.01% |
22,726
-1,139
| -5% | -US$2.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3121
iRadimed
IRMD
US$11億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
5,746
-1,320
| -19% | -US$12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3122
Tempus AI
TEM
US$121億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
9,478
-884
| -9% | -US$4.43萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3123
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
13,390
+5,290
| +65% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3124
Target Hospitality
TH
US$13.7億
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
26,774
+14,995
| +127% | +US$25.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3125
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.23億
| US$54.4萬 | ﹤0.01% |
11,830
+1,896
| +19% | +US$8.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。