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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
6,255
-625
| -9% | -$5.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3077
Omada Health Inc
OMDA
$11.1億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
26,645
-17,685
| -40% | -$28.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3078
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
$4235万
| $58.4万 | ﹤0.01% |
20,576
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3079
Pulse Biosciences
PLSE
$33.9億
| $58.3万 | ﹤0.01% |
21,040
+4,627
| +28% | +$10.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3080
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
$5.59億
| $58.3万 | ﹤0.01% |
60,072
-135
| -0.2% | -$1,323 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3081
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.7億
| $58.1万 | ﹤0.01% |
34,919
-2,166
| -6% | -$3.62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3082
Suburban Propane Partners
SPH
$11.5億
| $58.1万 | ﹤0.01% |
33,979
-3,629
| -10% | -$6.94万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3083
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$14.9億
| $58万 | ﹤0.01% |
47,127
+909
| +2% | +$1.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3084
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15億
| $58万 | ﹤0.01% |
+26,768
| 新規 | +$58.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3085
Grindr
GRND
$24.5億
| $57.9万 | ﹤0.01% |
40,289
-8,669
| -18% | -$11.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3086
Northrim BanCorp
NRIM
$5.18億
| $57.9万 | ﹤0.01% |
20,861
+3,241
| +18% | +$8.04万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3087
Armour Residential REIT
ARR
$17.4億
| $57.8万 | ﹤0.01% |
33,115
+8,660
| +35% | +$14.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3088
Malibu Boats
MBUU
$4.27億
| $57.8万 | ﹤0.01% |
21,058
-4,941
| -19% | -$13.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3089
Huron Consulting
HURN
$27.8億
| $57.7万 | ﹤0.01% |
6,401
-1,736
| -21% | -$19.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3090
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$25.3億
| $57.6万 | ﹤0.01% |
16,188
+270
| +2% | +$9,431 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3091
Krispy Kreme
DNUT
$5.12億
| $57.5万 | ﹤0.01% |
162,784
+71,729
| +79% | +$25.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3092
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
$2.32億
| $57.4万 | ﹤0.01% |
16,611
+1,227
| +8% | +$3.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3093
DHT Holdings
DHT
$37.1億
| $57.3万 | ﹤0.01% |
34,684
+4,792
| +16% | +$8.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3094
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
$5.67億
| $57.2万 | ﹤0.01% |
52,750
-17,443
| -25% | -$19.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3095
LSI Industries
LYTS
$7.27億
| $57.2万 | ﹤0.01% |
21,517
+760
| +4% | +$1.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3096
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
$7.93億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
10,295
-460
| -4% | -$2.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3097
Netskope Inc
NTSK
$79.3億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
52,175
+23,223
| +80% | +$23.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3098
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$62.6億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
12,684
-5,308
| -30% | -$24万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3099
BigBear.ai
BBAI
$10.2億
| $56.9万 | ﹤0.01% |
155,040
+29,228
| +23% | +$11.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3100
Customers Bancorp
CUBI
$25.2億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
7,158
-1,200
| -14% | -$9.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。