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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Pacific Biosciences
PACB
$5.72億
| $54.3万 | ﹤0.01% |
322,990
-4,370
| -1% | -$6,354 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3127
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$6.92億
| $54万 | ﹤0.01% |
7,634
+2,135
| +39% | +$14.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3128
Unusual Machines
UMAC
$8.19億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
+24,112
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3129
Kodak
KODK
$8.74億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
57,849
+10,000
| +21% | +$11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3130
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
$4.84億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
+12,111
| 新規 | +$54.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3131
Tortoise Energy ETF
TNGY
$5.9億
| $53.3万 | ﹤0.01% |
54,863
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3132
Aquestive Therapeutics
AQST
$4.81億
| $53.2万 | ﹤0.01% |
127,826
-55,362
| -30% | -$23.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3133
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
$4.64億
| $53.1万 | ﹤0.01% |
35,850
-504
| -1% | -$8,040 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3134
Qfin Holdings
QFIN
$6.78億
| $53.1万 | ﹤0.01% |
33,561
-31,255
| -48% | -$43.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3135
Azenta
AZTA
$15.3億
| $53万 | ﹤0.01% |
20,777
-1,177
| -5% | -$2.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3136
XPeng
XPEV
$88.2億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
39,946
-3,070
| -7% | -$4.87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3137
National Vision
EYE
$13.9億
| $52.8万 | ﹤0.01% |
27,798
-4,638
| -14% | -$9.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3138
ZTO Express
ZTO
$150億
| $52.8万 | ﹤0.01% |
23,598
-551
| -2% | -$1.31万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3139
Opus Genetics
IRD
$3.18億
| $52.8万 | ﹤0.01% |
128,366
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3140
Ponce Financial Group
PDLB
$4.84億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
26,433
+2,272
| +9% | +$4.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3141
BlackBerry
BB
$47.9億
| $52.6万 | ﹤0.01% |
41,582
+7,980
| +24% | +$5.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3142
Amprius Technologies
AMPX
$11.1億
| $52.6万 | ﹤0.01% |
37,923
+587
| +2% | +$1.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3143
United States Copper Index Fund
CPER
$7.4億
| $52.5万 | ﹤0.01% |
13,921
-2,144
| -13% | -$8.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3144
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.14億
| $52.4万 | ﹤0.01% |
8,431
-639
| -7% | -$3.71万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3145
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
10,444
+3,002
| +40% | +$14.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3146
Transcat
TRNS
$7.55億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
5,627
+349
| +7% | +$2.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3147
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$16.5億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
+13,454
| 新規 | +$49.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3148
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$96.2億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
9,036
+835
| +10% | +$4.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3149
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
$6896万
| $52.1万 | ﹤0.01% |
10,816
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3150
Strata Critical Medical Inc
SRTA
$4.02億
| $52万 | ﹤0.01% |
98,725
+38,403
| +64% | +$20.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。