Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYS-Symbol
3076
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
585.003 $ ﹤0,01 %
6.255
-625
-9 % -58.445 $
2025 Q4
2 Quartale
OMDA-Symbol
3077
Omada Health Inc
OMDA
1,11 Mrd. $
584.858 $ ﹤0,01 %
26.645
-17.685
-40 % -282.295 $
2026 Q1
1 Quartal
AJAN-Symbol
3078
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,3 Mio. $
583.906 $ ﹤0,01 %
20.576
– –
2026 Q1
1 Quartal
PLSE-Symbol
3079
Pulse Biosciences
PLSE
3,39 Mrd. $
583.439 $ ﹤0,01 %
21.040
+4.627
+28 % +109.187 $
2024 Q2
8 Quartale
DSU-Symbol
3080
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
559 Mio. $
582.695 $ ﹤0,01 %
60.072
-135
-0,2 % -1.323 $
2024 Q2
8 Quartale
BSCU-Symbol
3081
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
581.224 $ ﹤0,01 %
34.919
-2.166
-6 % -36.178 $
2025 Q1
5 Quartale
SPH-Symbol
3082
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
581.038 $ ﹤0,01 %
33.979
-3.629
-10 % -69.414 $
2013 Q2
52 Quartale
RQI-Symbol
3083
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,49 Mrd. $
580.128 $ ﹤0,01 %
47.127
+909
+2 % +11.794 $
2021 Q4
18 Quartale
IBTJ-Symbol
3084
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
579.527 $ ﹤0,01 %
+26.768
Neu +580.871 $
2026 Q2
0 Quartale
GRND-Symbol
3085
Grindr
GRND
2,45 Mrd. $
578.951 $ ﹤0,01 %
40.289
-8.669
-18 % -112.255 $
2026 Q1
1 Quartal
NRIM-Symbol
3086
Northrim BanCorp
NRIM
518 Mio. $
578.675 $ ﹤0,01 %
20.861
+3.241
+18 % +80.390 $
2024 Q4
6 Quartale
ARR-Symbol
3087
Armour Residential REIT
ARR
1,74 Mrd. $
577.851 $ ﹤0,01 %
33.115
+8.660
+35 % +148.994 $
2022 Q4
14 Quartale
MBUU-Symbol
3088
Malibu Boats
MBUU
427 Mio. $
577.621 $ ﹤0,01 %
21.058
-4.941
-19 % -131.434 $
2024 Q3
7 Quartale
HURN-Symbol
3089
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
577.116 $ ﹤0,01 %
6.401
-1.736
-21 % -198.872 $
2024 Q2
8 Quartale
FLIN-Symbol
3090
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,53 Mrd. $
575.807 $ ﹤0,01 %
16.188
+270
+2 % +9.431 $
2024 Q1
9 Quartale
DNUT-Symbol
3091
Krispy Kreme
DNUT
512 Mio. $
574.628 $ ﹤0,01 %
162.784
+71.729
+79 % +256.058 $
2024 Q4
6 Quartale
SPWO-Symbol
3092
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
232 Mio. $
574.411 $ ﹤0,01 %
16.611
+1.227
+8 % +39.727 $
2025 Q2
4 Quartale
DHT-Symbol
3093
DHT Holdings
DHT
3,71 Mrd. $
573.328 $ ﹤0,01 %
34.684
+4.792
+16 % +85.598 $
2024 Q4
6 Quartale
PHAT-Symbol
3094
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
567 Mio. $
572.337 $ ﹤0,01 %
52.750
-17.443
-25 % -199.028 $
2023 Q1
13 Quartale
LYTS-Symbol
3095
LSI Industries
LYTS
727 Mio. $
571.922 $ ﹤0,01 %
21.517
+760
+4 % +17.564 $
2024 Q4
6 Quartale
PFM-Symbol
3096
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
793 Mio. $
570.908 $ ﹤0,01 %
10.295
-460
-4 % -24.928 $
2013 Q2
52 Quartale
NTSK-Symbol
3097
Netskope Inc
NTSK
7,93 Mrd. $
570.795 $ ﹤0,01 %
52.175
+23.223
+80 % +236.522 $
2026 Q1
1 Quartal
JMBS-Symbol
3098
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
570.671 $ ﹤0,01 %
12.684
-5.308
-30 % -239.977 $
2025 Q1
5 Quartale
BBAI-Symbol
3099
BigBear.ai
BBAI
1,02 Mrd. $
568.999 $ ﹤0,01 %
155.040
+29.228
+23 % +116.883 $
2024 Q1
9 Quartale
CUBI-Symbol
3100
Customers Bancorp
CUBI
2,52 Mrd. $
566.198 $ ﹤0,01 %
7.158
-1.200
-14 % -90.772 $
2025 Q2
4 Quartale
122 123
124
125 126

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .