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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
6,255
-625
| -9% | -US$5.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3077
Omada Health Inc
OMDA
US$11.1억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
26,645
-17,685
| -40% | -US$28.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3078
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4235만
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
20,576
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3079
Pulse Biosciences
PLSE
US$33.9억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
21,040
+4,627
| +28% | +US$10.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3080
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.59억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
60,072
-135
| -0.2% | -US$1.32천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3081
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
34,919
-2,166
| -6% | -US$3.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3082
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
33,979
-3,629
| -10% | -US$6.94만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3083
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$14.9억
| US$58만 | ﹤0.01% |
47,127
+909
| +2% | +US$1.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3084
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$58만 | ﹤0.01% |
+26,768
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3085
Grindr
GRND
US$24.5억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
40,289
-8,669
| -18% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3086
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.18억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
20,861
+3,241
| +18% | +US$8.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3087
Armour Residential REIT
ARR
US$17.4억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
33,115
+8,660
| +35% | +US$14.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3088
Malibu Boats
MBUU
US$4.27억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
21,058
-4,941
| -19% | -US$13.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3089
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
6,401
-1,736
| -21% | -US$19.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3090
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.3억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
16,188
+270
| +2% | +US$9.43천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3091
Krispy Kreme
DNUT
US$5.12억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
162,784
+71,729
| +79% | +US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3092
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
US$2.32억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
16,611
+1,227
| +8% | +US$3.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3093
DHT Holdings
DHT
US$37.1억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
34,684
+4,792
| +16% | +US$8.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3094
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.67억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
52,750
-17,443
| -25% | -US$19.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3095
LSI Industries
LYTS
US$7.27억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
21,517
+760
| +4% | +US$1.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3096
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.93억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
10,295
-460
| -4% | -US$2.49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3097
Netskope Inc
NTSK
US$79.3억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
52,175
+23,223
| +80% | +US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3098
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
12,684
-5,308
| -30% | -US$24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3099
BigBear.ai
BBAI
US$10.2억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
155,040
+29,228
| +23% | +US$11.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3100
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
7,158
-1,200
| -14% | -US$9.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.