에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.1억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
8,836
+2,083
| +31% | +US$14.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3052
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.2억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
25,070
+5,949
| +31% | +US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3053
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
10,860
+240
| +2% | +US$1.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3054
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
US$2.37억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
13,116
+1,345
| +11% | +US$5.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3055
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$3.93억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
7,814
-594
| -7% | -US$4.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3056
CAE Inc
CAE
US$78.9억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
24,179
+9,102
| +60% | +US$23.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3057
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
39,881
+14,862
| +59% | +US$22.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3058
Ocular Therapeutix
OCUL
US$13.8억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
61,285
+15,229
| +33% | +US$13.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3059
Nuvation Bio
NUVB
US$15.7억
| US$60만 | ﹤0.01% |
105,583
+4,159
| +4% | +US$2.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3060
Taboola.com
TBLA
US$9.32억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
119,585
+22,758
| +24% | +US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3061
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
50,048
+161
| +0.3% | +US$1.94천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3062
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.59억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
6,679
+211
| +3% | +US$1.89만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3063
Hallador Energy
HNRG
US$5.5억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
34,335
-757
| -2% | -US$1.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3064
Starling Oncology
STLN
US$6.58억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
109,925
+83,713
| +319% | +US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3065
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
11,797
+3,383
| +40% | +US$17.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3066
Smith & Wesson
SWBI
US$6.63억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
39,420
+1,055
| +3% | +US$1.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3067
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.8억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
39,039
+3,836
| +11% | +US$5.35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3068
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
5,139
+437
| +9% | +US$5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3069
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.33억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
15,261
-1,077
| -7% | -US$4.07만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3070
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.2억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
4,807
+68
| +1% | +US$7.8천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3071
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.06억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
3,454
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3072
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.3억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
6,119
-71
| -1% | -US$6.84천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3073
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.4억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
46,221
-17,469
| -27% | -US$21.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3074
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.1억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
17,618
-68,195
| -79% | -US$213만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3075
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22.7억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
30,157
+1,657
| +6% | +US$2.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.