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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.1億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
124,102
-16,594
| -12% | -$8.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3027
上場廃止
NSTS Bancorp
NSTS
| $61.9万 | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
3028
VanEck Natural Resources ETF
HAP
$3.27億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
9,021
+112
| +1% | +$8,064 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3029
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $61.8万 | ﹤0.01% |
12,410
-1,160
| -9% | -$5.79万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3030
B2Gold
BTG
$68.8億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
165,032
+23,372
| +16% | +$10.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3031
JBS N.V.
JBS
$425億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
52,083
-5,749
| -10% | -$8.41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3032
Inhibrx
INBX
$13.2億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
6,514
-104
| -2% | -$1.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3033
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.6億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
45,587
-21,090
| -32% | -$30.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3034
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.3億
| $61.6万 | ﹤0.01% |
9,376
+1,872
| +25% | +$12万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3035
Advantage Solutions
ADV
$3.54億
| $61.6万 | ﹤0.01% |
+14,238
| 新規 | +$50.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3036
Daktronics
DAKT
$8.96億
| $61.5万 | ﹤0.01% |
31,447
-4,837
| -13% | -$9.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3037
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
$5.04億
| $61.5万 | ﹤0.01% |
6,653
-2,807
| -30% | -$21.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3038
CoreCivic
CXW
$29.6億
| $61.5万 | ﹤0.01% |
20,233
+4,947
| +32% | +$11.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3039
Coastal Financial
CCB
$6.42億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
7,923
+647
| +9% | +$4.86万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3040
Metallus
MTUS
$8.63億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
32,857
-687
| -2% | -$1.29万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3041
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.2億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
531
+147
| +38% | +$17.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3042
Fluence Energy
FLNC
$8.4億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
30,861
+1,611
| +6% | +$3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3043
Zillow
Z
$69.1億
| $61.3万 | ﹤0.01% |
19,462
-2,846
| -13% | -$10.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3044
Prothena Corp
PRTA
$4.35億
| $61.3万 | ﹤0.01% |
62,620
-10,366
| -14% | -$10.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3045
Flowco Holdings
FLOC
$8.32億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
28,680
-6,398
| -18% | -$15.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3046
Quantum Computing Inc
QUBT
$14.6億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
63,042
+35,541
| +129% | +$34.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3047
Luxfer Holdings
LXFR
$4.65億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
33,854
+3,037
| +10% | +$4.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3048
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$6.56億
| $61万 | ﹤0.01% |
15,999
+3,410
| +27% | +$10.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3049
Rezolute
RZLT
$3.59億
| $61万 | ﹤0.01% |
117,362
+77,899
| +197% | +$28.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3050
Delcath Systems
DCTH
$4.99億
| $61万 | ﹤0.01% |
48,434
+8,885
| +22% | +$9.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。