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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.3億
| $65.7万 | ﹤0.01% |
4,552
+48
| +1% | +$6,375 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2977
Beam Therapeutics
BEAM
$25億
| $65.6万 | ﹤0.01% |
19,118
+2,294
| +14% | +$6.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2978
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$8.17億
| $65.5万 | ﹤0.01% |
15,213
-765
| -5% | -$3.26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
IBIC
2979
上場廃止
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| $65.4万 | ﹤0.01% |
25,065
+6
| +0% | +$156 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2980
Mativ Holdings
MATV
$6.3億
| $65.4万 | ﹤0.01% |
86,384
+47,714
| +123% | +$41.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2981
Core & Main
CNM
$76.9億
| $65.3万 | ﹤0.01% |
13,537
-8,885
| -40% | -$43.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2982
Vitesse Energy
VTS
$7.72億
| $65.3万 | ﹤0.01% |
41,417
-5,325
| -11% | -$9.43万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2983
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
$4.77億
| $65.2万 | ﹤0.01% |
+36,218
| 新規 | +$65.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2984
KBR
KBR
$46.3億
| $65万 | ﹤0.01% |
18,830
+9,518
| +102% | +$33.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2985
NovoCure
NVCR
$17.3億
| $65万 | ﹤0.01% |
42,880
+22,137
| +107% | +$33.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2986
Wolverine World Wide
WWW
$15.9億
| $64.9万 | ﹤0.01% |
39,272
-9,800
| -20% | -$16.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2987
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
$61.4億
| $64.8万 | ﹤0.01% |
25,482
-4,347
| -15% | -$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2988
Himax Technologies
HIMX
$20.9億
| $64.7万 | ﹤0.01% |
42,194
+8,673
| +26% | +$13.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2989
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.63億
| $64.7万 | ﹤0.01% |
23,150
-4,865
| -17% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2990
Destiny Tech100
DXYZ
$8.5億
| $64.7万 | ﹤0.01% |
25,104
+7,947
| +46% | +$29.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2991
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.86億
| $64.4万 | ﹤0.01% |
8,299
+380
| +5% | +$2.87万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2992
LTC Properties
LTC
$22.8億
| $64.3万 | ﹤0.01% |
16,736
-614
| -4% | -$2.33万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2993
Easterly Government Properties
DEA
$10.2億
| $64.3万 | ﹤0.01% |
25,807
+4,258
| +20% | +$10万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2994
Ivanhoe Electric
IE
$14億
| $64.2万 | ﹤0.01% |
66,823
+9,783
| +17% | +$12.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2995
Choiceone Financial
COFS
$4.91億
| $64万 | ﹤0.01% |
18,834
+4,002
| +27% | +$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2996
Sprinklr
CXM
$14.2億
| $63.9万 | ﹤0.01% |
123,926
-262,323
| -68% | -$139万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2997
Willis Lease Finance
WLFC
$7.84億
| $63.9万 | ﹤0.01% |
8,379
-768
| -8% | -$5.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2998
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
$6.89億
| $63.9万 | ﹤0.01% |
25,128
-6,941
| -22% | -$17.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2999
BlueLinx
BXC
$5.7億
| $63.9万 | ﹤0.01% |
10,319
+5,765
| +127% | +$31.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3000
Enviri
NVRI
$5.46億
| $63.7万 | ﹤0.01% |
29,015
-50,414
| -63% | -$101万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。