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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1329 M
| USD 657 k | ﹤0.01% |
4,552
+48
| +1% | +USD 6.38 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2977
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2499 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
19,118
+2,294
| +14% | +USD 69.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2978
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 817 M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
15,213
-765
| -5% | -USD 32.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
IBIC
2979
Dejó de cotizar
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| USD 654 k | ﹤0.01% |
25,065
+6
| +0% | +USD 156 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2980
Mativ Holdings
MATV
USD 630 M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
86,384
+47,714
| +123% | +USD 411 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2981
Core & Main
CNM
USD 7688 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
13,537
-8,885
| -40% | -USD 439 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2982
Vitesse Energy
VTS
USD 772 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
41,417
-5,325
| -11% | -USD 94.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2983
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
USD 477 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
+36,218
| Nuevas | +USD 653 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2984
KBR
KBR
USD 4634 M
| USD 650 k | ﹤0.01% |
18,830
+9,518
| +102% | +USD 332 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2985
NovoCure
NVCR
USD 1734 M
| USD 650 k | ﹤0.01% |
42,880
+22,137
| +107% | +USD 335 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2986
Wolverine World Wide
WWW
USD 1594 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
39,272
-9,800
| -20% | -USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2987
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6137 M
| USD 648 k | ﹤0.01% |
25,482
-4,347
| -15% | -USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2988
Himax Technologies
HIMX
USD 2090 M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
42,194
+8,673
| +26% | +USD 135 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2989
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 563 M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
23,150
-4,865
| -17% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2990
Destiny Tech100
DXYZ
USD 850 M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
25,104
+7,947
| +46% | +USD 299 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2991
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 386 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
8,299
+380
| +5% | +USD 28.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2992
LTC Properties
LTC
USD 2281 M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
16,736
-614
| -4% | -USD 23.3 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2993
Easterly Government Properties
DEA
USD 1016 M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
25,807
+4,258
| +20% | +USD 100 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2994
Ivanhoe Electric
IE
USD 1401 M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
66,823
+9,783
| +17% | +USD 124 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2995
Choiceone Financial
COFS
USD 491 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
18,834
+4,002
| +27% | +USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2996
Sprinklr
CXM
USD 1421 M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
123,926
-262,323
| -68% | -USD 1.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2997
Willis Lease Finance
WLFC
USD 784 M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
8,379
-768
| -8% | -USD 50.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2998
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 689 M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
25,128
-6,941
| -22% | -USD 176 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2999
BlueLinx
BXC
USD 570 M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
10,319
+5,765
| +127% | +USD 312 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3000
Enviri
NVRI
USD 546 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
29,015
-50,414
| -63% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.