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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Digital Turbine
APPS
USD 1165 M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
49,279
+21,413
| +77% | +USD 128 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3002
ProFrac Holding
ACDC
USD 741 M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
109,351
+58,735
| +116% | +USD 396 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3003
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 581 M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
9,120
-595
| -6% | -USD 39.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3004
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1806 M
| USD 634 k | ﹤0.01% |
7,406
+2,793
| +61% | +USD 233 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3005
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1772 M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
4,127
-266
| -6% | -USD 32.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3006
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1701 M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
6,529
+2,354
| +56% | +USD 215 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3007
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 812 M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
42,174
-858
| -2% | -USD 11.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3008
Global Ship Lease
GSL
USD 1470 M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
16,751
-619
| -4% | -USD 24.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3009
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1230 M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
63,587
+29,950
| +89% | +USD 272 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3010
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1231 M
| USD 629 k | ﹤0.01% |
12,464
+863
| +7% | +USD 43.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3011
The RealReal
REAL
USD 1265 M
| USD 628 k | ﹤0.01% |
53,262
+16,740
| +46% | +USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3012
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4112 M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
9,136
+283
| +3% | +USD 18.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2364 M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
6,292
-137
| -2% | -USD 12.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3014
NRC Health Common Stock
NRC
USD 453 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
28,952
+4,544
| +19% | +USD 84.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3015
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
63,644
+6,012
| +10% | +USD 56.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3016
SelectQuote
SLQT
USD 56.8 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
742,044
+150,455
| +25% | +USD 137 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3017
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6386 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
12,916
+5,880
| +84% | +USD 258 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3018
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3666 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
15,797
-852
| -5% | -USD 33.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3019
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 188 M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
545,740
+369,174
| +209% | +USD 440 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3020
GXO Logistics
GXO
USD 5449 M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
12,271
-949
| -7% | -USD 49.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3021
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 209 M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
110,699
-5,373
| -5% | -USD 29.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3022
Citi Trends
CTRN
USD 408 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
10,736
+1,098
| +11% | +USD 52.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3023
BrightView Holdings
BV
USD 970 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
43,743
+14,509
| +50% | +USD 182 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3024
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
24,229
-6,585
| -21% | -USD 168 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3025
Centrus Energy
LEU
USD 2252 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
3,689
-1,389
| -27% | -USD 260 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.