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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Digital Turbine
APPS
US$12.7億
| US$63.6萬 | ﹤0.01% |
49,279
+21,413
| +77% | +US$12.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3002
ProFrac Holding
ACDC
US$7.52億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
109,351
+58,735
| +116% | +US$39.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3003
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.88億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
9,120
-595
| -6% | -US$3.93萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3004
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.2億
| US$63.4萬 | ﹤0.01% |
7,406
+2,793
| +61% | +US$23.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3005
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2億
| US$63.1萬 | ﹤0.01% |
4,127
-266
| -6% | -US$3.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3006
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
6,529
+2,354
| +56% | +US$21.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3007
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.45億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
42,174
-858
| -2% | -US$1.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3008
Global Ship Lease
GSL
US$15.1億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
16,751
-619
| -4% | -US$2.42萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3009
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.4億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
63,587
+29,950
| +89% | +US$27.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3010
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.3億
| US$62.9萬 | ﹤0.01% |
12,464
+863
| +7% | +US$4.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3011
The RealReal
REAL
US$12.9億
| US$62.8萬 | ﹤0.01% |
53,262
+16,740
| +46% | +US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3012
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.8億
| US$62.7萬 | ﹤0.01% |
9,136
+283
| +3% | +US$1.89萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.9億
| US$62.7萬 | ﹤0.01% |
6,292
-137
| -2% | -US$1.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3014
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.49億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
28,952
+4,544
| +19% | +US$8.44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3015
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.1億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
63,644
+6,012
| +10% | +US$5.64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3016
SelectQuote
SLQT
US$6095萬
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
742,044
+150,455
| +25% | +US$13.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3017
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65.2億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
12,916
+5,880
| +84% | +US$25.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3018
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
15,797
-852
| -5% | -US$3.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3019
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.62億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
545,740
+369,174
| +209% | +US$44萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3020
GXO Logistics
GXO
US$55.5億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
12,271
-949
| -7% | -US$4.91萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3021
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.09億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
110,699
-5,373
| -5% | -US$2.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3022
Citi Trends
CTRN
US$3.83億
| US$62.1萬 | ﹤0.01% |
10,736
+1,098
| +11% | +US$5.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3023
BrightView Holdings
BV
US$9.7億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
43,743
+14,509
| +50% | +US$18.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3024
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
24,229
-6,585
| -21% | -US$16.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3025
Centrus Energy
LEU
US$22.3億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
3,689
-1,389
| -27% | -US$26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。