Creative Planning的 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$63.5萬 | 賣出 |
9,120
-595
| -6% | -US$3.93萬 | ﹤0.01% | 3003 |
|
|
2026
Q1 | US$58.5萬 | 買進 |
9,715
+579
| +6% | +US$3.52萬 | ﹤0.01% | 2898 |
|
|
2025
Q4 | US$52.2萬 | 賣出 |
9,136
-38
| -0.4% | -US$2,140 | ﹤0.01% | 2804 |
|
|
2025
Q3 | US$51.8萬 | 賣出 |
9,174
-28
| -0.3% | -US$1,544 | ﹤0.01% | 2686 |
|
|
2025
Q2 | US$47.8萬 | 賣出 |
9,202
-45
| -0.5% | -US$2,217 | ﹤0.01% | 2503 |
|
|
2025
Q1 | US$46.4萬 | 賣出 |
9,247
-2
| -0% | -US$107 | ﹤0.01% | 2351 |
|
|
2024
Q4 | US$50.4萬 | 買進 |
9,249
+336
| +4% | +US$1.9萬 | ﹤0.01% | 2216 |
|
|
2024
Q3 | US$49萬 | 賣出 |
8,913
-236
| -3% | -US$1.29萬 | ﹤0.01% | 2126 |
|
|
2024
Q2 | US$47.9萬 | 買進 |
9,149
+382
| +4% | +US$2.07萬 | ﹤0.01% | 1976 |
|
|
2024
Q1 | US$49.9萬 | 賣出 |
8,767
-842
| -9% | -US$4.51萬 | ﹤0.01% | 1850 |
|
|
2023
Q4 | US$52.1萬 | 買進 |
9,609
+810
| +9% | +US$3.96萬 | ﹤0.01% | 1695 |
|
|
2023
Q3 | US$42.4萬 | 買進 |
8,799
+96
| +1% | +US$4,662 | ﹤0.01% | 1671 |
|
|
2023
Q2 | US$40.4萬 | 賣出 |
8,703
-14
| -0.2% | -US$625 | ﹤0.01% | 1689 |
|
|
2023
Q1 | US$39.7萬 | 賣出 |
8,717
-882
| -9% | -US$4.24萬 | ﹤0.01% | 1625 |
|
|
2022
Q4 | US$43.9萬 | 賣出 |
9,599
-12
| -0.1% | -US$559 | ﹤0.01% | 1501 |
|
|
2022
Q3 | US$39.6萬 | 買進 |
9,611
+12
| +0.1% | +US$559 | ﹤0.01% | 1476 |
|
|
2022
Q2 | US$42.6萬 | 賣出 |
9,599
-1,500
| -14% | -US$7.47萬 | ﹤0.01% | 1401 |
|
|
2022
Q1 | US$59.8萬 | 買進 |
11,099
+996
| +10% | +US$5.33萬 | ﹤0.01% | 1235 |
|
|
2021
Q4 | US$54.4萬 | 賣出 |
10,103
-244
| -2% | -US$1.3萬 | ﹤0.01% | 1255 |
|
|
2021
Q3 | US$52.1萬 | 買進 |
10,347
+299
| +3% | +US$1.49萬 | ﹤0.01% | 1266 |
|
|
2021
Q2 | US$51萬 | 賣出 |
10,048
-99
| -1% | -US$4,996 | ﹤0.01% | 1272 |
|
|
2021
Q1 | US$49.3萬 | 買進 |
10,147
+1,439
| +17% | +US$6.24萬 | ﹤0.01% | 1452 |
|
|
2020
Q4 | US$30.4萬 | 持有 |
8,708
| – | – | ﹤0.01% | 1627 |
|
|
2020
Q3 | US$23.4萬 | 賣出 |
8,708
-69
| -0.8% | -US$1,819 | ﹤0.01% | 1590 |
|
|
2020
Q2 | US$21.5萬 | 買進 |
+8,777
| 新 | +US$19.8萬 | ﹤0.01% | 1488 |
|
|
2020
Q1 | – | 賣出 |
-9,056
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – | 2109 |
|
|
2019
Q4 | US$30.7萬 | 買進 |
9,056
+97
| +1% | +US$3,113 | ﹤0.01% | 1391 |
|
|
2019
Q3 | US$27.3萬 | 賣出 |
8,959
-610
| -6% | -US$1.78萬 | ﹤0.01% | 1419 |
|
|
2019
Q2 | US$28.1萬 | 賣出 |
9,569
-2,038
| -18% | -US$6萬 | ﹤0.01% | 1414 |
|
|
2019
Q1 | US$34.3萬 | 賣出 |
11,607
-1,068
| -8% | -US$3.14萬 | ﹤0.01% | 1253 |
|
|
2018
Q4 | US$33.4萬 | 持有 |
12,675
| – | – | ﹤0.01% | 1171 |
|
|
2018
Q3 | US$41.1萬 | 持有 |
12,675
| – | – | ﹤0.01% | 1207 |
|
|
2018
Q2 | US$40.7萬 | 買進 |
+12,675
| 新 | +US$39.7萬 | ﹤0.01% | 1181 |
|
持有XSVM的其他基金
3F
AA
Creative Planning的XSVM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)持股減少6.1%，估計賣出價值US$3.93萬的股票，剩餘9,120股，價值US$63.5萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3003名。
Creative Planning於2018年第2季首次申報持有XSVM，此後已有32個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有XSVM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 9,120股，價值US$63.5萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF共595股，估計金額為US$3.93萬。
- 在2026年第2季，Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3003大持倉。
- Creative Planning於2018年第2季首次申報持有Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。