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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
124,102
-16,594
| -12% | -US$8.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3027
已下市
NSTS Bancorp
NSTS
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
3028
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.23億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
9,021
+112
| +1% | +US$8,064 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3029
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$61.8萬 | ﹤0.01% |
12,410
-1,160
| -9% | -US$5.79萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3030
B2Gold
BTG
US$64.3億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
165,032
+23,372
| +16% | +US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3031
JBS N.V.
JBS
US$407億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
52,083
-5,749
| -10% | -US$8.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3032
Inhibrx
INBX
US$14.3億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
6,514
-104
| -2% | -US$1.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3033
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
45,587
-21,090
| -32% | -US$30.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3034
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
9,376
+1,872
| +25% | +US$12萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3035
Advantage Solutions
ADV
US$3.89億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
+14,238
| 新 | +US$50.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3036
Daktronics
DAKT
US$9.36億
| US$61.5萬 | ﹤0.01% |
31,447
-4,837
| -13% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3037
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.07億
| US$61.5萬 | ﹤0.01% |
6,653
-2,807
| -30% | -US$21.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3038
CoreCivic
CXW
US$29億
| US$61.5萬 | ﹤0.01% |
20,233
+4,947
| +32% | +US$11.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3039
Coastal Financial
CCB
US$6.86億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
7,923
+647
| +9% | +US$4.86萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3040
Metallus
MTUS
US$8.34億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
32,857
-687
| -2% | -US$1.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3041
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.1億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
531
+147
| +38% | +US$17.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3042
Fluence Energy
FLNC
US$8.16億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
30,861
+1,611
| +6% | +US$3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3043
Zillow
Z
US$76.4億
| US$61.3萬 | ﹤0.01% |
19,462
-2,846
| -13% | -US$10.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3044
Prothena Corp
PRTA
US$4.24億
| US$61.3萬 | ﹤0.01% |
62,620
-10,366
| -14% | -US$10.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3045
Flowco Holdings
FLOC
US$8.27億
| US$61.2萬 | ﹤0.01% |
28,680
-6,398
| -18% | -US$15.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3046
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.9億
| US$61.2萬 | ﹤0.01% |
63,042
+35,541
| +129% | +US$34.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3047
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.65億
| US$61.1萬 | ﹤0.01% |
33,854
+3,037
| +10% | +US$4.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3048
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.78億
| US$61萬 | ﹤0.01% |
15,999
+3,410
| +27% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3049
Rezolute
RZLT
US$3.73億
| US$61萬 | ﹤0.01% |
117,362
+77,899
| +197% | +US$28.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3050
Delcath Systems
DCTH
US$5.12億
| US$61萬 | ﹤0.01% |
48,434
+8,885
| +22% | +US$9.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。