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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
124.102
-16.594
| -12% | -US$ 83,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3027
Deslistada
NSTS Bancorp
NSTS
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
45.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3028
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 327 mi
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
9.021
+112
| +1% | +US$ 8,06 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3029
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
12.410
-1.160
| -9% | -US$ 57,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3030
B2Gold
BTG
US$ 6,88 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
165.032
+23.372
| +16% | +US$ 107 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3031
JBS N.V.
JBS
US$ 42,4 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
52.083
-5.749
| -10% | -US$ 84,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3032
Inhibrx
INBX
US$ 1,32 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
6.514
-104
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3033
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
45.587
-21.090
| -32% | -US$ 301 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3034
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,03 bi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
9.376
+1.872
| +25% | +US$ 120 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3035
Advantage Solutions
ADV
US$ 355 mi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
+14.238
| Nova | +US$ 504 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3036
Daktronics
DAKT
US$ 895 mi
| US$ 615 mil | ﹤0,01% |
31.447
-4.837
| -13% | -US$ 95,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3037
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 504 mi
| US$ 615 mil | ﹤0,01% |
6.653
-2.807
| -30% | -US$ 219 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3038
CoreCivic
CXW
US$ 2,96 bi
| US$ 615 mil | ﹤0,01% |
20.233
+4.947
| +32% | +US$ 112 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3039
Coastal Financial
CCB
US$ 642 mi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
7.923
+647
| +9% | +US$ 48,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3040
Metallus
MTUS
US$ 862 mi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
32.857
-687
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3041
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,23 bi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
531
+147
| +38% | +US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3042
Fluence Energy
FLNC
US$ 839 mi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
30.861
+1.611
| +6% | +US$ 30 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3043
Zillow
Z
US$ 6,92 bi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
19.462
-2.846
| -13% | -US$ 109 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3044
Prothena Corp
PRTA
US$ 435 mi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
62.620
-10.366
| -14% | -US$ 102 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3045
Flowco Holdings
FLOC
US$ 832 mi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
28.680
-6.398
| -18% | -US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3046
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,45 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
63.042
+35.541
| +129% | +US$ 346 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3047
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 465 mi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
33.854
+3.037
| +10% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3048
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 658 mi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
15.999
+3.410
| +27% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3049
Rezolute
RZLT
US$ 358 mi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
117.362
+77.899
| +197% | +US$ 289 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3050
Delcath Systems
DCTH
US$ 499 mi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
48.434
+8.885
| +22% | +US$ 98,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.