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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
49.279
+21.413
| +77% | +US$ 128 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3002
ProFrac Holding
ACDC
US$ 741 mi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
109.351
+58.735
| +116% | +US$ 396 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3003
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 581 mi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
9.120
-595
| -6% | -US$ 39,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3004
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,81 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
7.406
+2.793
| +61% | +US$ 233 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3005
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,77 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
4.127
-266
| -6% | -US$ 32,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3006
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
6.529
+2.354
| +56% | +US$ 215 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3007
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 812 mi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
42.174
-858
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3008
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,47 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
16.751
-619
| -4% | -US$ 24,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3009
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,23 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
63.587
+29.950
| +89% | +US$ 272 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3010
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,23 bi
| US$ 629 mil | ﹤0,01% |
12.464
+863
| +7% | +US$ 43,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3011
The RealReal
REAL
US$ 1,27 bi
| US$ 628 mil | ﹤0,01% |
53.262
+16.740
| +46% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3012
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| US$ 627 mil | ﹤0,01% |
9.136
+283
| +3% | +US$ 18,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,36 bi
| US$ 627 mil | ﹤0,01% |
6.292
-137
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3014
NRC Health Common Stock
NRC
US$ 453 mi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
28.952
+4.544
| +19% | +US$ 84,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3015
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
63.644
+6.012
| +10% | +US$ 56,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3016
SelectQuote
SLQT
US$ 56,8 mi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
742.044
+150.455
| +25% | +US$ 137 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3017
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,39 bi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
12.916
+5.880
| +84% | +US$ 258 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3018
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
15.797
-852
| -5% | -US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3019
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 188 mi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
545.740
+369.174
| +209% | +US$ 440 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3020
GXO Logistics
GXO
US$ 5,45 bi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
12.271
-949
| -7% | -US$ 49,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3021
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 209 mi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
110.699
-5.373
| -5% | -US$ 29,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3022
Citi Trends
CTRN
US$ 408 mi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
10.736
+1.098
| +11% | +US$ 52,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3023
BrightView Holdings
BV
US$ 970 mi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
43.743
+14.509
| +50% | +US$ 182 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3024
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
24.229
-6.585
| -21% | -US$ 168 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3025
Centrus Energy
LEU
US$ 2,25 bi
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
3.689
-1.389
| -27% | -US$ 260 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.