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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.3억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
4,552
+48
| +1% | +US$6.38천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2977
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.8억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
19,118
+2,294
| +14% | +US$6.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2978
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$8.2억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
15,213
-765
| -5% | -US$3.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
IBIC
2979
상장폐지됨
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
25,065
+6
| +0% | +US$156 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2980
Mativ Holdings
MATV
US$6.22억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
86,384
+47,714
| +123% | +US$41.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2981
Core & Main
CNM
US$77.2억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
13,537
-8,885
| -40% | -US$43.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2982
Vitesse Energy
VTS
US$7.71억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
41,417
-5,325
| -11% | -US$9.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2983
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$4.76억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
+36,218
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2984
KBR
KBR
US$45.9억
| US$65만 | ﹤0.01% |
18,830
+9,518
| +102% | +US$33.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2985
NovoCure
NVCR
US$16.8억
| US$65만 | ﹤0.01% |
42,880
+22,137
| +107% | +US$33.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2986
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
39,272
-9,800
| -20% | -US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2987
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.5억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
25,482
-4,347
| -15% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2988
Himax Technologies
HIMX
US$20.9억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
42,194
+8,673
| +26% | +US$13.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2989
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.64억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
23,150
-4,865
| -17% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2990
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.44억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
25,104
+7,947
| +46% | +US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2991
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.86억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
8,299
+380
| +5% | +US$2.87만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2992
LTC Properties
LTC
US$23.3억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
16,736
-614
| -4% | -US$2.33만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2993
Easterly Government Properties
DEA
US$10.2억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
25,807
+4,258
| +20% | +US$10만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2994
Ivanhoe Electric
IE
US$13.9억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
66,823
+9,783
| +17% | +US$12.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2995
Choiceone Financial
COFS
US$4.93억
| US$64만 | ﹤0.01% |
18,834
+4,002
| +27% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2996
Sprinklr
CXM
US$13.7억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
123,926
-262,323
| -68% | -US$139만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2997
Willis Lease Finance
WLFC
US$7.85억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
8,379
-768
| -8% | -US$5.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2998
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.89억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
25,128
-6,941
| -22% | -US$17.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2999
BlueLinx
BXC
US$5.77억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
10,319
+5,765
| +127% | +US$31.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3000
Enviri
NVRI
US$5.58억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
29,015
-50,414
| -63% | -US$101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.