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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Green Plains
GPRE
US$10억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
45,441
+7,806
| +21% | +US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2927
Icon
ICLR
US$132억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
4,023
+525
| +15% | +US$6.68만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2928
Appian
APPN
US$29.9억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
30,488
-3,584
| -11% | -US$7.97만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2929
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.9억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
9,760
+77
| +0.8% | +US$5.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2930
PRA Group
PRAA
US$7.31억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
36,710
+18,823
| +105% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2931
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
22,769
+2,389
| +12% | +US$7.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2932
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.3억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
21,803
-2,145
| -9% | -US$7.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2933
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.09억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
23,382
+2,503
| +12% | +US$6.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2934
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
14,997
-599
| -4% | -US$2.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2935
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
15,160
-7,384
| -33% | -US$33.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2936
HDFC Bank
HDB
US$1178억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
26,830
-41,179
| -61% | -US$103만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2937
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.8억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
6,557
-413
| -6% | -US$4.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2938
V2X
VVX
US$22.1억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
9,277
+4,128
| +80% | +US$30.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2939
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$41.5억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
7,070
+2,299
| +48% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2940
Arhaus
ARHS
US$14.2억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
81,786
+13,880
| +20% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2941
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.71억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
8,664
-146
| -2% | -US$1.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2942
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
9,050
+872
| +11% | +US$6.32만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2943
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$33.1억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
11,926
+4,739
| +66% | +US$26.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2944
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.49억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
6,167
-85
| -1% | -US$8.67천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2945
Otter Tail
OTTR
US$37.9억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
7,596
+575
| +8% | +US$5.08만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2946
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66.5억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
11,374
-8,280
| -42% | -US$50.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2947
Enovis
ENOV
US$11.4억
| US$68만 | ﹤0.01% |
32,855
-31,097
| -49% | -US$73.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2948
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$32.2억
| US$68만 | ﹤0.01% |
10,295
+52
| +0.5% | +US$3.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2949
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
44,232
+9,024
| +26% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2950
Centuri Holdings
CTRI
US$20.1억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
22,461
+5,546
| +33% | +US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.