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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
82,104
+5,833
| +8% | +US$4.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2877
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$75만 | ﹤0.01% |
115,946
-61,645
| -35% | -US$47.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2878
PubMatic
PUBM
US$7.58억
| US$75만 | ﹤0.01% |
57,143
+8,894
| +18% | +US$9.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2879
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32억
| US$75만 | ﹤0.01% |
27,420
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2880
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
177,030
-490
| -0.3% | -US$1.89천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2881
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
29,083
-8,633
| -23% | -US$21.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2882
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.9억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
14,544
-503
| -3% | -US$2.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2883
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
US$1.11억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
34,601
+312
| +0.9% | +US$6.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2884
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$74만 | ﹤0.01% |
17,025
-91
| -0.5% | -US$3.96천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2885
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
41,361
-61,701
| -60% | -US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2886
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
245,554
-18,603
| -7% | -US$5.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2887
Primis Financial Corp
FRST
US$3.84억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
44,822
+31,828
| +245% | +US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2888
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
26,137
-734
| -3% | -US$2.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2889
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
6,689
+287
| +4% | +US$3.03만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2890
Tiptree Inc
TIPT
US$6.13억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
40,835
+18,386
| +82% | +US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2891
Kemper
KMPR
US$17.2억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
27,124
-11,379
| -30% | -US$33.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2892
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$17.5억
| US$73만 | ﹤0.01% |
35,857
+1,219
| +4% | +US$2.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2893
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
6,725
+478
| +8% | +US$4.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2894
StepStone Group
STEP
US$34.3억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
17,615
-6,946
| -28% | -US$34.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2895
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
28,335
-2,038
| -7% | -US$5.29만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2896
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
19,014
+3,664
| +24% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2897
Beta Bionics
BBNX
US$8.82억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
46,353
+14,365
| +45% | +US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2898
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
8,119
-67
| -0.8% | -US$5.59천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2899
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
+9,793
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2900
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4627만
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
27,060
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.