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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,13 bi
| US$ 751 mil | ﹤0,01% |
82.104
+5.833
| +8% | +US$ 48,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2877
SoundHound AI
SOUN
US$ 2,1 bi
| US$ 750 mil | ﹤0,01% |
115.946
-61.645
| -35% | -US$ 477 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2878
PubMatic
PUBM
US$ 776 mi
| US$ 750 mil | ﹤0,01% |
57.143
+8.894
| +18% | +US$ 92,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2879
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$ 132 mi
| US$ 750 mil | ﹤0,01% |
27.420
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2880
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 592 mi
| US$ 745 mil | ﹤0,01% |
177.030
-490
| -0,3% | -US$ 1,89 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2881
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,21 bi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
29.083
-8.633
| -23% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2882
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,77 bi
| US$ 742 mil | ﹤0,01% |
14.544
-503
| -3% | -US$ 28,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2883
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
US$ 111 mi
| US$ 742 mil | ﹤0,01% |
34.601
+312
| +0,9% | +US$ 6,67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2884
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 895 mi
| US$ 740 mil | ﹤0,01% |
17.025
-91
| -0,5% | -US$ 3,96 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2885
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,27 bi
| US$ 738 mil | ﹤0,01% |
41.361
-61.701
| -60% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2886
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 436 mi
| US$ 737 mil | ﹤0,01% |
245.554
-18.603
| -7% | -US$ 56,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2887
Primis Financial Corp
FRST
US$ 385 mi
| US$ 734 mil | ﹤0,01% |
44.822
+31.828
| +245% | +US$ 464 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2888
BlackLine
BL
US$ 1,76 bi
| US$ 734 mil | ﹤0,01% |
26.137
-734
| -3% | -US$ 21,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2889
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,74 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
6.689
+287
| +4% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2890
Tiptree Inc
TIPT
US$ 611 mi
| US$ 732 mil | ﹤0,01% |
40.835
+18.386
| +82% | +US$ 318 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2891
Kemper
KMPR
US$ 1,75 bi
| US$ 731 mil | ﹤0,01% |
27.124
-11.379
| -30% | -US$ 331 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2892
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,76 bi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
35.857
+1.219
| +4% | +US$ 21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2893
Bread Financial
BFH
US$ 3,98 bi
| US$ 729 mil | ﹤0,01% |
6.725
+478
| +8% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2894
StepStone Group
STEP
US$ 3,47 bi
| US$ 729 mil | ﹤0,01% |
17.615
-6.946
| -28% | -US$ 344 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2895
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
28.335
-2.038
| -7% | -US$ 52,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2896
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,49 bi
| US$ 727 mil | ﹤0,01% |
19.014
+3.664
| +24% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2897
Beta Bionics
BBNX
US$ 917 mi
| US$ 726 mil | ﹤0,01% |
46.353
+14.365
| +45% | +US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2898
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,09 bi
| US$ 724 mil | ﹤0,01% |
8.119
-67
| -0,8% | -US$ 5,59 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2899
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 23,1 bi
| US$ 723 mil | ﹤0,01% |
+9.793
| Nova | +US$ 510 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2900
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$ 46,3 mi
| US$ 722 mil | ﹤0,01% |
27.060
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.