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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
TransAlta
TAC
US$ 4,06 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
56.635
+7.410
| +15% | +US$ 97,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2852
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
10.770
-40
| -0,4% | -US$ 2,86 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2853
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 781 mil | ﹤0,01% |
35.372
+1.737
| +5% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2854
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
83.092
+11.683
| +16% | +US$ 94,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2855
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,39 bi
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
+12.319
| Nova | +US$ 553 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2856
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 779 mil | ﹤0,01% |
52.234
+27.983
| +115% | +US$ 428 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2857
Vita Coco
COCO
US$ 3,4 bi
| US$ 779 mil | ﹤0,01% |
11.774
+3.112
| +36% | +US$ 210 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2858
SFL Corp
SFL
US$ 1,71 bi
| US$ 778 mil | ﹤0,01% |
76.292
+1.240
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2859
Zymeworks
ZYME
US$ 1,8 bi
| US$ 777 mil | ﹤0,01% |
29.731
-2.663
| -8% | -US$ 67,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2860
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 2,66 bi
| US$ 774 mil | ﹤0,01% |
34.857
+4.912
| +16% | +US$ 91,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2861
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 772 mil | ﹤0,01% |
6.577
+10
| +0,2% | +US$ 1,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
TGB
2862
Trekor Metals
TGB
US$ 2,92 bi
| US$ 771 mil | ﹤0,01% |
112.077
-272
| -0,2% | -US$ 1,94 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2863
Forum Energy Technologies
FET
US$ 903 mi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
15.305
-1.097
| -7% | -US$ 61,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2864
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,21 bi
| US$ 768 mil | ﹤0,01% |
16.513
-7.750
| -32% | -US$ 372 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2865
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$ 547 mi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
16.832
+1.232
| +8% | +US$ 58,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2866
Precision Drilling
PDS
US$ 1,08 bi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
10.002
-112
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2867
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,1 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
7.449
+2.710
| +57% | +US$ 279 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2868
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 509 mi
| US$ 758 mil | ﹤0,01% |
14.259
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2869
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 757 mil | ﹤0,01% |
10.593
-2.751
| -21% | -US$ 179 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2870
National Presto Industries
NPK
US$ 1,06 bi
| US$ 756 mil | ﹤0,01% |
6.047
+456
| +8% | +US$ 61,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2871
Versigent PLC
VGNT
US$ 3,13 bi
| US$ 755 mil | ﹤0,01% |
+17.970
| Nova | +US$ 716 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2872
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 809 mi
| US$ 754 mil | ﹤0,01% |
12.717
-4.582
| -26% | -US$ 266 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2873
Investors Title Co
ITIC
US$ 548 mi
| US$ 753 mil | ﹤0,01% |
2.751
+1.048
| +62% | +US$ 254 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2874
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 752 mil | ﹤0,01% |
3.014
-169
| -5% | -US$ 38,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2875
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 702 mi
| US$ 751 mil | ﹤0,01% |
22.024
+4.075
| +23% | +US$ 137 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.