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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Tanger
SKT
US$ 4,01 bi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
18.241
+1.429
| +8% | +US$ 52,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2902
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
14.206
+3.765
| +36% | +US$ 191 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2903
Monopar Therapeutics
MNPR
US$ 481 mi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
7.768
+1.781
| +30% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2904
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,2 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
43.265
+9.745
| +29% | +US$ 159 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2905
Northeast Bank
NBN
US$ 1,07 bi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
5.399
+2.326
| +76% | +US$ 288 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2906
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
33.617
-16.042
| -32% | -US$ 336 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2907
One Liberty Properties
OLP
US$ 471 mi
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
29.263
+956
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2908
Vertex
VERX
US$ 2,18 bi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
62.232
+30.377
| +95% | +US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2909
Globalstar
GSAT
US$ 10,8 bi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
8.786
+2.263
| +35% | +US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2910
First Bank
FRBA
US$ 439 mi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
40.265
+29.430
| +272% | +US$ 473 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2911
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,24 bi
| US$ 713 mil | ﹤0,01% |
13.386
+4.961
| +59% | +US$ 226 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2912
On Holding
ONON
US$ 11,8 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
20.115
-1.150
| -5% | -US$ 42 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2913
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 362 mi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
38.909
-9.712
| -20% | -US$ 169 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2914
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,57 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
16.420
+440
| +3% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2915
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 1,7 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
33.460
+3.482
| +12% | +US$ 70,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2916
ReNew
RNW
US$ 2,51 bi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
112.971
+33.440
| +42% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2917
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 757 mi
| US$ 705 mil | ﹤0,01% |
57.309
-2.007
| -3% | -US$ 22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2918
Orion Group Holdings
ORN
US$ 360 mi
| US$ 705 mil | ﹤0,01% |
41.888
+3.307
| +9% | +US$ 45,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2919
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 318 mi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
13.327
-2.777
| -17% | -US$ 146 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2920
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,71 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
47.322
-614
| -1% | -US$ 8,93 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2921
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,7 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
10.814
-5.817
| -35% | -US$ 372 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2922
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,64 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
8.631
+485
| +6% | +US$ 38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2923
Saul Centers
BFS
US$ 715 mi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
18.794
-3.637
| -16% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2924
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 277 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
4.704
+320
| +7% | +US$ 43,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2925
NCR Voyix
VYX
US$ 1,07 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
85.606
+36.183
| +73% | +US$ 255 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.