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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SKT-Symbol
2901
Tanger
SKT
4,02 Mrd. $
719.977 $ ﹤0,01 %
18.241
+1.429
+8 % +52.948 $
2024 Q1
9 Quartale
NEAR-Symbol
2902
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
719.685 $ ﹤0,01 %
14.206
+3.765
+36 % +190.903 $
2025 Q1
5 Quartale
MNPR-Symbol
2903
Monopar Therapeutics
MNPR
469 Mio. $
719.239 $ ﹤0,01 %
7.768
+1.781
+30 % +110.251 $
2026 Q1
1 Quartal
AESI-Symbol
2904
Atlas Energy Solutions
AESI
1,19 Mrd. $
718.631 $ ﹤0,01 %
43.265
+9.745
+29 % +159.361 $
2025 Q1
5 Quartale
NBN-Symbol
2905
Northeast Bank
NBN
1,08 Mrd. $
715.529 $ ﹤0,01 %
5.399
+2.326
+76 % +287.680 $
2026 Q1
1 Quartal
RYN-Symbol
2906
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
715.366 $ ﹤0,01 %
33.617
-16.042
-32 % -335.996 $
2023 Q4
10 Quartale
OLP-Symbol
2907
One Liberty Properties
OLP
474 Mio. $
714.607 $ ﹤0,01 %
29.263
+956
+3 % +22.343 $
2023 Q4
10 Quartale
VERX-Symbol
2908
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
714.424 $ ﹤0,01 %
62.232
+30.377
+95 % +379.305 $
2025 Q4
2 Quartale
GSAT-Symbol
2909
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
714.229 $ ﹤0,01 %
8.786
+2.263
+35 % +182.130 $
2025 Q4
2 Quartale
FRBA-Symbol
2910
First Bank
FRBA
439 Mio. $
713.899 $ ﹤0,01 %
40.265
+29.430
+272 % +472.761 $
2025 Q4
2 Quartale
MMYT-Symbol
2911
MakeMyTrip
MMYT
4,19 Mrd. $
713.358 $ ﹤0,01 %
13.386
+4.961
+59 % +225.737 $
2025 Q1
5 Quartale
ONON-Symbol
2912
On Holding
ONON
11,8 Mrd. $
712.490 $ ﹤0,01 %
20.115
-1.150
-5 % -42.035 $
2023 Q3
11 Quartale
CHCT-Symbol
2913
Community Healthcare Trust
CHCT
367 Mio. $
711.257 $ ﹤0,01 %
38.909
-9.712
-20 % -168.623 $
2025 Q2
4 Quartale
GCOW-Symbol
2914
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,56 Mrd. $
710.996 $ ﹤0,01 %
16.420
+440
+3 % +20.064 $
2025 Q4
2 Quartale
NTST-Symbol
2915
NETSTREIT Corp
NTST
1,69 Mrd. $
707.010 $ ﹤0,01 %
33.460
+3.482
+12 % +70.574 $
2023 Q4
10 Quartale
RNW-Symbol
2916
ReNew
RNW
2,51 Mrd. $
706.069 $ ﹤0,01 %
112.971
+33.440
+42 % +188.214 $
2024 Q4
6 Quartale
GCMG-Symbol
2917
GCM Grosvenor
GCMG
756 Mio. $
704.900 $ ﹤0,01 %
57.309
-2.007
-3 % -21.951 $
2025 Q3
3 Quartale
ORN-Symbol
2918
Orion Group Holdings
ORN
357 Mio. $
704.556 $ ﹤0,01 %
41.888
+3.307
+9 % +45.699 $
2025 Q2
4 Quartale
GAL-Symbol
2919
State Street Global Allocation ETF
GAL
318 Mio. $
704.210 $ ﹤0,01 %
13.327
-2.777
-17 % -145.859 $
2021 Q2
20 Quartale
ETV-Symbol
2920
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
704.158 $ ﹤0,01 %
47.322
-614
-1 % -8.932 $
2015 Q3
43 Quartale
EDV-Symbol
2921
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
703.775 $ ﹤0,01 %
10.814
-5.817
-35 % -372.066 $
2026 Q1
1 Quartal
BOH-Symbol
2922
Bank of Hawaii
BOH
2,64 Mrd. $
703.340 $ ﹤0,01 %
8.631
+485
+6 % +37.956 $
2025 Q3
3 Quartale
BFS-Symbol
2923
Saul Centers
BFS
719 Mio. $
702.697 $ ﹤0,01 %
18.794
-3.637
-16 % -127.048 $
2025 Q4
2 Quartale
RZV-Symbol
2924
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
278 Mio. $
701.165 $ ﹤0,01 %
4.704
+320
+7 % +43.915 $
2024 Q2
8 Quartale
VYX-Symbol
2925
NCR Voyix
VYX
1,07 Mrd. $
699.401 $ ﹤0,01 %
85.606
+36.183
+73 % +254.616 $
2024 Q2
8 Quartale
115 116
117
118 119

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .