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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Tanger
SKT
$40.2億
| $72万 | ﹤0.01% |
18,241
+1,429
| +8% | +$5.29万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2902
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $72万 | ﹤0.01% |
14,206
+3,765
| +36% | +$19.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2903
Monopar Therapeutics
MNPR
$4.7億
| $71.9万 | ﹤0.01% |
7,768
+1,781
| +30% | +$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2904
Atlas Energy Solutions
AESI
$11.9億
| $71.9万 | ﹤0.01% |
43,265
+9,745
| +29% | +$15.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2905
Northeast Bank
NBN
$10.8億
| $71.6万 | ﹤0.01% |
5,399
+2,326
| +76% | +$28.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2906
Rayonier
RYN
$55.7億
| $71.5万 | ﹤0.01% |
33,617
-16,042
| -32% | -$33.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2907
One Liberty Properties
OLP
$4.73億
| $71.5万 | ﹤0.01% |
29,263
+956
| +3% | +$2.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2908
Vertex
VERX
$21.6億
| $71.4万 | ﹤0.01% |
62,232
+30,377
| +95% | +$37.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2909
Globalstar
GSAT
$108億
| $71.4万 | ﹤0.01% |
8,786
+2,263
| +35% | +$18.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2910
First Bank
FRBA
$4.42億
| $71.4万 | ﹤0.01% |
40,265
+29,430
| +272% | +$47.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2911
MakeMyTrip
MMYT
$42.1億
| $71.3万 | ﹤0.01% |
13,386
+4,961
| +59% | +$22.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2912
On Holding
ONON
$119億
| $71.2万 | ﹤0.01% |
20,115
-1,150
| -5% | -$4.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2913
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.69億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
38,909
-9,712
| -20% | -$16.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2914
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.6億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
16,420
+440
| +3% | +$2.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2915
NETSTREIT Corp
NTST
$17.1億
| $70.7万 | ﹤0.01% |
33,460
+3,482
| +12% | +$7.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2916
ReNew
RNW
$25.1億
| $70.6万 | ﹤0.01% |
112,971
+33,440
| +42% | +$18.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2917
GCM Grosvenor
GCMG
$7.56億
| $70.5万 | ﹤0.01% |
57,309
-2,007
| -3% | -$2.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2918
Orion Group Holdings
ORN
$3.54億
| $70.5万 | ﹤0.01% |
41,888
+3,307
| +9% | +$4.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2919
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.19億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
13,327
-2,777
| -17% | -$14.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2920
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$17.1億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
47,322
-614
| -1% | -$8,932 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2921
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.2億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
10,814
-5,817
| -35% | -$37.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2922
Bank of Hawaii
BOH
$26.3億
| $70.3万 | ﹤0.01% |
8,631
+485
| +6% | +$3.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2923
Saul Centers
BFS
$7.18億
| $70.3万 | ﹤0.01% |
18,794
-3,637
| -16% | -$12.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2924
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
$2.79億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
4,704
+320
| +7% | +$4.39万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2925
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
85,606
+36,183
| +73% | +$25.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。