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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Tanger
SKT
US$41.5億
| US$72萬 | ﹤0.01% |
18,241
+1,429
| +8% | +US$5.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2902
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51億
| US$72萬 | ﹤0.01% |
14,206
+3,765
| +36% | +US$19.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2903
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.87億
| US$71.9萬 | ﹤0.01% |
7,768
+1,781
| +30% | +US$11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2904
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.8億
| US$71.9萬 | ﹤0.01% |
43,265
+9,745
| +29% | +US$15.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2905
Northeast Bank
NBN
US$11.1億
| US$71.6萬 | ﹤0.01% |
5,399
+2,326
| +76% | +US$28.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2906
Rayonier
RYN
US$55.7億
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
33,617
-16,042
| -32% | -US$33.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2907
One Liberty Properties
OLP
US$4.9億
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
29,263
+956
| +3% | +US$2.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2908
Vertex
VERX
US$24.9億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
62,232
+30,377
| +95% | +US$37.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2909
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
8,786
+2,263
| +35% | +US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2910
First Bank
FRBA
US$4.59億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
40,265
+29,430
| +272% | +US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2911
MakeMyTrip
MMYT
US$42.6億
| US$71.3萬 | ﹤0.01% |
13,386
+4,961
| +59% | +US$22.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2912
On Holding
ONON
US$114億
| US$71.2萬 | ﹤0.01% |
20,115
-1,150
| -5% | -US$4.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2913
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.7億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
38,909
-9,712
| -20% | -US$16.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2914
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.3億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
16,420
+440
| +3% | +US$2.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2915
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.3億
| US$70.7萬 | ﹤0.01% |
33,460
+3,482
| +12% | +US$7.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2916
ReNew
RNW
US$25.1億
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
112,971
+33,440
| +42% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2917
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.71億
| US$70.5萬 | ﹤0.01% |
57,309
-2,007
| -3% | -US$2.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2918
Orion Group Holdings
ORN
US$3.41億
| US$70.5萬 | ﹤0.01% |
41,888
+3,307
| +9% | +US$4.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2919
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.18億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
13,327
-2,777
| -17% | -US$14.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2920
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
47,322
-614
| -1% | -US$8,932 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2921
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.6億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
10,814
-5,817
| -35% | -US$37.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2922
Bank of Hawaii
BOH
US$27.7億
| US$70.3萬 | ﹤0.01% |
8,631
+485
| +6% | +US$3.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2923
Saul Centers
BFS
US$7.3億
| US$70.3萬 | ﹤0.01% |
18,794
-3,637
| -16% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2924
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.85億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
4,704
+320
| +7% | +US$4.39萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2925
NCR Voyix
VYX
US$11.9億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
85,606
+36,183
| +73% | +US$25.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。