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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Green Plains
GPRE
US$9.8億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
45,441
+7,806
| +21% | +US$12.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2927
Icon
ICLR
US$140億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
4,023
+525
| +15% | +US$6.68萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2928
Appian
APPN
US$38.5億
| US$69.8萬 | ﹤0.01% |
30,488
-3,584
| -11% | -US$7.97萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2929
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.8億
| US$69.8萬 | ﹤0.01% |
9,760
+77
| +0.8% | +US$5,223 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2930
PRA Group
PRAA
US$7.21億
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
36,710
+18,823
| +105% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2931
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.8億
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
22,769
+2,389
| +12% | +US$7.34萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2932
Tyra Biosciences
TYRA
US$14.1億
| US$69.6萬 | ﹤0.01% |
21,803
-2,145
| -9% | -US$7.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2933
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.38億
| US$69.6萬 | ﹤0.01% |
23,382
+2,503
| +12% | +US$6.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2934
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7億
| US$69.6萬 | ﹤0.01% |
14,997
-599
| -4% | -US$2.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2935
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$69.4萬 | ﹤0.01% |
15,160
-7,384
| -33% | -US$33.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2936
HDFC Bank
HDB
US$1132億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
26,830
-41,179
| -61% | -US$103萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2937
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92.8億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
6,557
-413
| -6% | -US$4.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2938
V2X
VVX
US$22.8億
| US$69.2萬 | ﹤0.01% |
9,277
+4,128
| +80% | +US$30.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2939
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$43.6億
| US$68.9萬 | ﹤0.01% |
7,070
+2,299
| +48% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2940
Arhaus
ARHS
US$16.5億
| US$68.9萬 | ﹤0.01% |
81,786
+13,880
| +20% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2941
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.57億
| US$68.8萬 | ﹤0.01% |
8,664
-146
| -2% | -US$1.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2942
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.18億
| US$68.6萬 | ﹤0.01% |
9,050
+872
| +11% | +US$6.32萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2943
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$32.9億
| US$68.6萬 | ﹤0.01% |
11,926
+4,739
| +66% | +US$26.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2944
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.5億
| US$68.4萬 | ﹤0.01% |
6,167
-85
| -1% | -US$8,666 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2945
Otter Tail
OTTR
US$37.8億
| US$68.3萬 | ﹤0.01% |
7,596
+575
| +8% | +US$5.08萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2946
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66.5億
| US$68.1萬 | ﹤0.01% |
11,374
-8,280
| -42% | -US$50.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2947
Enovis
ENOV
US$12.4億
| US$68萬 | ﹤0.01% |
32,855
-31,097
| -49% | -US$73.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2948
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.5億
| US$68萬 | ﹤0.01% |
10,295
+52
| +0.5% | +US$3,280 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2949
Janux Therapeutics
JANX
US$10.1億
| US$67.9萬 | ﹤0.01% |
44,232
+9,024
| +26% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2950
Centuri Holdings
CTRI
US$19.5億
| US$67.9萬 | ﹤0.01% |
22,461
+5,546
| +33% | +US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。