我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.6億
| US$75.1萬 | ﹤0.01% |
82,104
+5,833
| +8% | +US$4.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2877
SoundHound AI
SOUN
US$20.9億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
115,946
-61,645
| -35% | -US$47.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2878
PubMatic
PUBM
US$7.95億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
57,143
+8,894
| +18% | +US$9.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2879
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32億
| US$75萬 | ﹤0.01% |
27,420
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2880
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$6億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
177,030
-490
| -0.3% | -US$1,889 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2881
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.1億
| US$74.3萬 | ﹤0.01% |
29,083
-8,633
| -23% | -US$21.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2882
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.6億
| US$74.2萬 | ﹤0.01% |
14,544
-503
| -3% | -US$2.82萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2883
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
US$1.1億
| US$74.2萬 | ﹤0.01% |
34,601
+312
| +0.9% | +US$6,668 |
2026 Q1
1季度
|
|
2884
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.96億
| US$74萬 | ﹤0.01% |
17,025
-91
| -0.5% | -US$3,963 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2885
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$73.8萬 | ﹤0.01% |
41,361
-61,701
| -60% | -US$113萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2886
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.37億
| US$73.7萬 | ﹤0.01% |
245,554
-18,603
| -7% | -US$5.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2887
Primis Financial Corp
FRST
US$3.89億
| US$73.4萬 | ﹤0.01% |
44,822
+31,828
| +245% | +US$46.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2888
BlackLine
BL
US$18.2億
| US$73.4萬 | ﹤0.01% |
26,137
-734
| -3% | -US$2.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2889
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
6,689
+287
| +4% | +US$3.03萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2890
Tiptree Inc
TIPT
US$6.14億
| US$73.2萬 | ﹤0.01% |
40,835
+18,386
| +82% | +US$31.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2891
Kemper
KMPR
US$17.5億
| US$73.1萬 | ﹤0.01% |
27,124
-11,379
| -30% | -US$33.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2892
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
35,857
+1,219
| +4% | +US$2.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2893
Bread Financial
BFH
US$40.2億
| US$72.9萬 | ﹤0.01% |
6,725
+478
| +8% | +US$4.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2894
StepStone Group
STEP
US$35.4億
| US$72.9萬 | ﹤0.01% |
17,615
-6,946
| -28% | -US$34.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2895
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5億
| US$72.8萬 | ﹤0.01% |
28,335
-2,038
| -7% | -US$5.29萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2896
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.9億
| US$72.7萬 | ﹤0.01% |
19,014
+3,664
| +24% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2897
Beta Bionics
BBNX
US$9.6億
| US$72.6萬 | ﹤0.01% |
46,353
+14,365
| +45% | +US$17.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2898
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3億
| US$72.4萬 | ﹤0.01% |
8,119
-67
| -0.8% | -US$5,588 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2899
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$224億
| US$72.3萬 | ﹤0.01% |
+9,793
| 新 | +US$51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2900
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4634萬
| US$72.2萬 | ﹤0.01% |
27,060
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。