買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$74.3萬 | 賣出 |
29,083
-8,633
| -23% | -US$21.2萬 | ﹤0.01% | 2881 |
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2026
Q1 | US$82.6萬 | 買進 |
37,716
+26,025
| +223% | +US$59.7萬 | ﹤0.01% | 2616 |
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2025
Q4 | US$27.3萬 | 買進 |
11,691
+2,385
| +26% | +US$5.46萬 | ﹤0.01% | 3317 |
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2025
Q3 | US$20.8萬 | 賣出 |
9,306
-3,710
| -29% | -US$8.1萬 | ﹤0.01% | 3454 |
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2025
Q2 | US$28.3萬 | 買進 |
13,016
+242
| +2% | +US$4,770 | ﹤0.01% | 2949 |
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2025
Q1 | US$24.3萬 | 買進 |
12,774
+13
| +0.1% | +US$261 | ﹤0.01% | 2913 |
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2024
Q4 | US$25.8萬 | 買進 |
12,761
+53
| +0.4% | +US$1,131 | ﹤0.01% | 2791 |
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2024
Q3 | US$27.4萬 | 賣出 |
12,708
-599
| -5% | -US$1.27萬 | ﹤0.01% | 2591 |
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2024
Q2 | US$28.6萬 | 買進 |
13,307
+633
| +5% | +US$1.26萬 | ﹤0.01% | 2391 |
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2024
Q1 | US$24.7萬 | 賣出 |
12,674
-403
| -3% | -US$7,488 | ﹤0.01% | 2412 |
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2023
Q4 | US$23.2萬 | 買進 |
13,077
+403
| +3% | +US$6,844 | ﹤0.01% | 2298 |
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2023
Q3 | US$21.1萬 | 賣出 |
12,674
-181
| -1% | -US$3,113 | ﹤0.01% | 2201 |
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2023
Q2 | US$21.6萬 | 賣出 |
12,855
-4,387
| -25% | -US$6.97萬 | ﹤0.01% | 2158 |
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2023
Q1 | US$26.8萬 | 賣出 |
17,242
-818
| -5% | -US$1.25萬 | ﹤0.01% | 1897 |
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2022
Q4 | US$26.3萬 | 買進 |
18,060
+3,737
| +26% | +US$5.66萬 | ﹤0.01% | 1814 |
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2022
Q3 | US$20.9萬 | 賣出 |
14,323
-3,770
| -21% | -US$6.07萬 | ﹤0.01% | 1881 |
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2022
Q2 | US$27.8萬 | 買進 |
18,093
+289
| +2% | +US$4,799 | ﹤0.01% | 1665 |
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2022
Q1 | US$32.8萬 | 買進 |
17,804
+2,924
| +20% | +US$5.32萬 | ﹤0.01% | 1570 |
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2021
Q4 | US$28.9萬 | 買進 |
14,880
+105
| +0.7% | +US$2,110 | ﹤0.01% | 1648 |
|
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2021
Q3 | US$29.3萬 | 買進 |
14,775
+3,394
| +30% | +US$6.88萬 | ﹤0.01% | 1607 |
|
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2021
Q2 | US$22.5萬 | 賣出 |
11,381
-5,139
| -31% | -US$9.9萬 | ﹤0.01% | 1741 |
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2021
Q1 | US$30.2萬 | 買進 |
16,520
+2
| +0% | +US$36 | ﹤0.01% | 1795 |
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2020
Q4 | US$28.6萬 | 買進 |
16,518
+47
| +0.3% | +US$789 | ﹤0.01% | 1658 |
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2020
Q3 | US$26.7萬 | 買進 |
16,471
+745
| +5% | +US$1.19萬 | ﹤0.01% | 1495 |
|
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2020
Q2 | US$23.4萬 | 賣出 |
15,726
-3,759
| -19% | -US$5.34萬 | ﹤0.01% | 1442 |
|
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2020
Q1 | US$24.5萬 | 賣出 |
19,485
-202
| -1% | -US$3,006 | ﹤0.01% | 1275 |
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2019
Q4 | US$31萬 | 買進 |
19,687
+254
| +1% | +US$4,038 | ﹤0.01% | 1386 |
|
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2019
Q3 | US$30.8萬 | 賣出 |
19,433
-3,227
| -14% | -US$5.06萬 | ﹤0.01% | 1348 |
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2019
Q2 | US$35.1萬 | 買進 |
22,660
+2
| +0% | +US$30 | ﹤0.01% | 1272 |
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2019
Q1 | US$32.7萬 | 買進 |
22,658
+1,502
| +7% | +US$2.08萬 | ﹤0.01% | 1283 |
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2018
Q4 | US$26.7萬 | 賣出 |
21,156
-577
| -3% | -US$8,485 | ﹤0.01% | 1305 |
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2018
Q3 | US$36.2萬 | 買進 |
21,733
+1,383
| +7% | +US$2.24萬 | ﹤0.01% | 1281 |
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2018
Q2 | US$31.4萬 | 賣出 |
20,350
-1,396
| -6% | -US$2.12萬 | ﹤0.01% | 1345 |
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2018
Q1 | US$32.1萬 | 賣出 |
21,746
-9,858
| -31% | -US$15.1萬 | ﹤0.01% | 1310 |
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2017
Q4 | US$47.5萬 | 買進 |
31,604
+5,528
| +21% | +US$8.44萬 | ﹤0.01% | 1105 |
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2017
Q3 | US$39.7萬 | 賣出 |
26,076
-651
| -2% | -US$9,596 | ﹤0.01% | 1157 |
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2017
Q2 | US$38.2萬 | 買進 |
26,727
+135
| +0.5% | +US$1,904 | ﹤0.01% | 1159 |
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2017
Q1 | US$36.6萬 | 賣出 |
26,592
-4,328
| -14% | -US$5.8萬 | ﹤0.01% | 1148 |
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2016
Q4 | US$39.3萬 | 買進 |
30,920
+2,522
| +9% | +US$3.23萬 | ﹤0.01% | 1043 |
|
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2016
Q3 | US$37.3萬 | 賣出 |
28,398
-398
| -1% | -US$5,200 | ﹤0.01% | 1052 |
|
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2016
Q2 | US$36.5萬 | 買進 |
28,796
+1,541
| +6% | +US$1.95萬 | ﹤0.01% | 932 |
|
|
2016
Q1 | US$34.5萬 | 賣出 |
27,255
-2,515
| -8% | -US$3.02萬 | ﹤0.01% | 922 |
|
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2015
Q4 | US$38.2萬 | 買進 |
29,770
+4,453
| +18% | +US$5.87萬 | ﹤0.01% | 883 |
|
|
2015
Q3 | US$32.3萬 | 賣出 |
25,317
-1,221
| -5% | -US$1.66萬 | ﹤0.01% | 931 |
|
|
2015
Q2 | US$37.1萬 | 賣出 |
26,538
-7,221
| -21% | -US$10.2萬 | ﹤0.01% | 742 |
|
|
2015
Q1 | US$47.1萬 | 買進 |
33,759
+14,937
| +79% | +US$20.7萬 | ﹤0.01% | 762 |
|
|
2014
Q4 | US$25.7萬 | 買進 |
18,822
+615
| +3% | +US$8,518 | ﹤0.01% | 1005 |
|
|
2014
Q3 | US$25.4萬 | 賣出 |
18,207
-5,637
| -24% | -US$7.86萬 | ﹤0.01% | 944 |
|
|
2014
Q2 | US$32.8萬 | 賣出 |
23,844
-2,101
| -8% | -US$2.79萬 | ﹤0.01% | 801 |
|
|
2014
Q1 | US$33.7萬 | 買進 |
25,945
+498
| +2% | +US$6,376 | 0.01% | 774 |
|
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2013
Q4 | US$33.3萬 | 買進 |
25,447
+22,074
| +654% | +US$28.1萬 | 0.01% | 643 |
|
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2013
Q3 | US$4.2萬 | 買進 |
3,373
+1
| +0% | +US$12 | ﹤0.01% | 1615 |
|
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2013
Q2 | US$4萬 | 買進 |
+3,372
| 新 | +US$4.03萬 | ﹤0.01% | 1499 |
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持有ADX的其他基金
Creative Planning的ADX持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Adams Diversified Equity Fund (ADX)持股減少23%，估計賣出價值US$21.2萬的股票，剩餘29,083股，價值US$74.3萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2881名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有ADX，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$82.6萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的215檔基金持有ADX。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Adams Diversified Equity Fund 29,083股，價值US$74.3萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Adams Diversified Equity Fund共8,633股，估計金額為US$21.2萬。
- 在2026年第2季，Adams Diversified Equity Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2881大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Adams Diversified Equity Fund，此後已有53個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Adams Diversified Equity Fund的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$82.6萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的215檔基金持有Adams Diversified Equity Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。