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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1127 M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
82,104
+5,833
| +8% | +USD 48.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2877
SoundHound AI
SOUN
USD 2096 M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
115,946
-61,645
| -35% | -USD 477 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2878
PubMatic
PUBM
USD 776 M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
57,143
+8,894
| +18% | +USD 92.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2879
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
27,420
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2880
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 592 M
| USD 745 k | ﹤0.01% |
177,030
-490
| -0.3% | -USD 1.89 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2881
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3212 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
29,083
-8,633
| -23% | -USD 212 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2882
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5774 M
| USD 742 k | ﹤0.01% |
14,544
-503
| -3% | -USD 28.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2883
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
USD 111 M
| USD 742 k | ﹤0.01% |
34,601
+312
| +0.9% | +USD 6.67 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2884
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 895 M
| USD 740 k | ﹤0.01% |
17,025
-91
| -0.5% | -USD 3.96 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2885
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2267 M
| USD 738 k | ﹤0.01% |
41,361
-61,701
| -60% | -USD 1.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2886
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 436 M
| USD 737 k | ﹤0.01% |
245,554
-18,603
| -7% | -USD 56.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2887
Primis Financial Corp
FRST
USD 385 M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
44,822
+31,828
| +245% | +USD 464 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2888
BlackLine
BL
USD 1761 M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
26,137
-734
| -3% | -USD 21.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2889
First Trust Water ETF
FIW
USD 1741 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
6,689
+287
| +4% | +USD 30.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2890
Tiptree Inc
TIPT
USD 611 M
| USD 732 k | ﹤0.01% |
40,835
+18,386
| +82% | +USD 318 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2891
Kemper
KMPR
USD 1748 M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
27,124
-11,379
| -30% | -USD 331 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2892
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1762 M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
35,857
+1,219
| +4% | +USD 21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2893
Bread Financial
BFH
USD 3982 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
6,725
+478
| +8% | +USD 42.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2894
StepStone Group
STEP
USD 3473 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
17,615
-6,946
| -28% | -USD 344 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2895
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1051 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
28,335
-2,038
| -7% | -USD 52.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2896
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1489 M
| USD 727 k | ﹤0.01% |
19,014
+3,664
| +24% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2897
Beta Bionics
BBNX
USD 917 M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
46,353
+14,365
| +45% | +USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2898
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4095 M
| USD 724 k | ﹤0.01% |
8,119
-67
| -0.8% | -USD 5.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2899
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 23.1 mil M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
+9,793
| Nuevas | +USD 510 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2900
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
USD 46.3 M
| USD 722 k | ﹤0.01% |
27,060
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.