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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
TransAlta
TAC
USD 4064 M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
56,635
+7,410
| +15% | +USD 97.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2852
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1637 M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
10,770
-40
| -0.4% | -USD 2.86 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2853
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
35,372
+1,737
| +5% | +USD 39.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2854
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| USD 780 k | ﹤0.01% |
83,092
+11,683
| +16% | +USD 94.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2855
Bandwidth Inc
BAND
USD 1395 M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
+12,319
| Nuevas | +USD 553 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2856
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
52,234
+27,983
| +115% | +USD 428 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2857
Vita Coco
COCO
USD 3396 M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
11,774
+3,112
| +36% | +USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2858
SFL Corp
SFL
USD 1714 M
| USD 778 k | ﹤0.01% |
76,292
+1,240
| +2% | +USD 14.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2859
Zymeworks
ZYME
USD 1796 M
| USD 777 k | ﹤0.01% |
29,731
-2,663
| -8% | -USD 67.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2860
Dyne Therapeutics
DYN
USD 2661 M
| USD 774 k | ﹤0.01% |
34,857
+4,912
| +16% | +USD 91.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2861
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 772 k | ﹤0.01% |
6,577
+10
| +0.2% | +USD 1.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
TGB
2862
Trekor Metals
TGB
USD 2917 M
| USD 771 k | ﹤0.01% |
112,077
-272
| -0.2% | -USD 1.94 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2863
Forum Energy Technologies
FET
USD 903 M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
15,305
-1,097
| -7% | -USD 61.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2864
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2206 M
| USD 768 k | ﹤0.01% |
16,513
-7,750
| -32% | -USD 372 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2865
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 547 M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
16,832
+1,232
| +8% | +USD 58.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2866
Precision Drilling
PDS
USD 1078 M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
10,002
-112
| -1% | -USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2867
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.1 mil M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
7,449
+2,710
| +57% | +USD 279 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2868
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 509 M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
14,259
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2869
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
10,593
-2,751
| -21% | -USD 179 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2870
National Presto Industries
NPK
USD 1064 M
| USD 756 k | ﹤0.01% |
6,047
+456
| +8% | +USD 61.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2871
Versigent PLC
VGNT
USD 3132 M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
+17,970
| Nuevas | +USD 716 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2872
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 809 M
| USD 754 k | ﹤0.01% |
12,717
-4,582
| -26% | -USD 266 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2873
Investors Title Co
ITIC
USD 548 M
| USD 753 k | ﹤0.01% |
2,751
+1,048
| +62% | +USD 254 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2874
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 752 k | ﹤0.01% |
3,014
-169
| -5% | -USD 38.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2875
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
USD 702 M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
22,024
+4,075
| +23% | +USD 137 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.