¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1882 M
| USD 827 k | ﹤0.01% |
8,622
-4,516
| -34% | -USD 463 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2802
Credit Acceptance
CACC
USD 5547 M
| USD 827 k | ﹤0.01% |
1,299
+673
| +108% | +USD 360 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2803
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4480 M
| USD 826 k | ﹤0.01% |
7,409
+125
| +2% | +USD 12.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2804
Crexendo
CXDO
USD 185 M
| USD 823 k | ﹤0.01% |
110,177
-313,907
| -74% | -USD 2.45 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2805
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6698 M
| USD 822 k | ﹤0.01% |
16,224
-195
| -1% | -USD 9.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2806
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.4 mil M
| USD 822 k | ﹤0.01% |
47,204
-1,610
| -3% | -USD 25.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2807
Home Bancorp
HBCP
USD 517 M
| USD 821 k | ﹤0.01% |
11,982
+8,062
| +206% | +USD 521 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2808
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 720 M
| USD 821 k | ﹤0.01% |
11,037
+2
| +0% | +USD 146 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2809
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7473 M
| USD 819 k | ﹤0.01% |
17,459
-2,253
| -11% | -USD 101 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2810
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7196 M
| USD 819 k | ﹤0.01% |
2,671
-598
| -18% | -USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2811
GRAVITY
GRVY
USD 460 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
12,175
+6,397
| +111% | +USD 399 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2812
Miller Industries
MLR
USD 585 M
| USD 817 k | ﹤0.01% |
15,980
+9,535
| +148% | +USD 458 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2813
Heritage Financial
HFWA
USD 1124 M
| USD 817 k | ﹤0.01% |
27,579
+4,741
| +21% | +USD 130 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2814
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3252 M
| USD 816 k | ﹤0.01% |
12,972
-1,420
| -10% | -USD 90.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2815
Universal Technical Institute
UTI
USD 1147 M
| USD 816 k | ﹤0.01% |
19,085
+2,932
| +18% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2816
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1084 M
| USD 816 k | ﹤0.01% |
35,185
+2,281
| +7% | +USD 50.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2817
Levi Strauss
LEVI
USD 7915 M
| USD 815 k | ﹤0.01% |
32,829
+13,989
| +74% | +USD 315 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2818
Public Policy Holding Co
PPHC
USD 296 M
| USD 814 k | ﹤0.01% |
109,789
-113,866
| -51% | -USD 1.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2819
Nordic American Tanker
NAT
USD 1592 M
| USD 810 k | ﹤0.01% |
146,220
+1,327
| +0.9% | +USD 7.51 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2820
Revolve Group
RVLV
USD 1587 M
| USD 809 k | ﹤0.01% |
35,330
-46,701
| -57% | -USD 1.03 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2821
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1480 M
| USD 808 k | ﹤0.01% |
11,831
+695
| +6% | +USD 47.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2822
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 807 k | ﹤0.01% |
14,206
+8,785
| +162% | +USD 483 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2823
Outfront Media
OUT
USD 5356 M
| USD 807 k | ﹤0.01% |
24,620
+3,917
| +19% | +USD 122 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2824
Eagle Bancorp
EGBN
USD 850 M
| USD 806 k | ﹤0.01% |
28,382
+5,516
| +24% | +USD 148 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2825
Petrobras Class A
PBR.A
USD 148 mil M
| USD 805 k | ﹤0.01% |
55,008
-1,307
| -2% | -USD 23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.