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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5억
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
8,622
-4,516
| -34% | -US$46.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2802
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
1,299
+673
| +108% | +US$36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2803
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
7,409
+125
| +2% | +US$1.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2804
Crexendo
CXDO
US$1.82억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
110,177
-313,907
| -74% | -US$245만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2805
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
16,224
-195
| -1% | -US$9.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2806
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$113억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
47,204
-1,610
| -3% | -US$2.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2807
Home Bancorp
HBCP
US$5.19억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
11,982
+8,062
| +206% | +US$52.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2808
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
11,037
+2
| +0% | +US$146 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2809
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
17,459
-2,253
| -11% | -US$10.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2810
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.7억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
2,671
-598
| -18% | -US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2811
GRAVITY
GRVY
US$4.64억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
12,175
+6,397
| +111% | +US$39.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2812
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
15,980
+9,535
| +148% | +US$45.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2813
Heritage Financial
HFWA
US$11.3억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
27,579
+4,741
| +21% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2814
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
12,972
-1,420
| -10% | -US$9.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2815
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
19,085
+2,932
| +18% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2816
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
35,185
+2,281
| +7% | +US$5.08만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2817
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
32,829
+13,989
| +74% | +US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2818
Public Policy Holding Co
PPHC
US$3.1억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
109,789
-113,866
| -51% | -US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2819
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2억
| US$81만 | ﹤0.01% |
146,220
+1,327
| +0.9% | +US$7.51천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2820
Revolve Group
RVLV
US$16.2억
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
35,330
-46,701
| -57% | -US$103만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2821
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
11,831
+695
| +6% | +US$4.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2822
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
14,206
+8,785
| +162% | +US$48.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2823
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
24,620
+3,917
| +19% | +US$12.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2824
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
28,382
+5,516
| +24% | +US$14.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2825
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$80.5만 | ﹤0.01% |
55,008
-1,307
| -2% | -US$2.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.