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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
56,635
+7,410
| +15% | +US$9.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2852
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
10,770
-40
| -0.4% | -US$2.86천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2853
GameStop
GME
US$135억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
35,372
+1,737
| +5% | +US$3.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2854
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$78만 | ﹤0.01% |
83,092
+11,683
| +16% | +US$9.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2855
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9억
| US$78만 | ﹤0.01% |
+12,319
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2856
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
52,234
+27,983
| +115% | +US$42.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2857
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
11,774
+3,112
| +36% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2858
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
76,292
+1,240
| +2% | +US$1.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2859
Zymeworks
ZYME
US$18억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
29,731
-2,663
| -8% | -US$6.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2860
Dyne Therapeutics
DYN
US$26.6억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
34,857
+4,912
| +16% | +US$9.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2861
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
6,577
+10
| +0.2% | +US$1.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
TGB
2862
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
112,077
-272
| -0.2% | -US$1.94천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2863
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
15,305
-1,097
| -7% | -US$6.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2864
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
16,513
-7,750
| -32% | -US$37.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2865
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.47억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
16,832
+1,232
| +8% | +US$5.84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2866
Precision Drilling
PDS
US$10.8억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
10,002
-112
| -1% | -US$1.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2867
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
7,449
+2,710
| +57% | +US$27.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2868
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
14,259
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2869
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
10,593
-2,751
| -21% | -US$17.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2870
National Presto Industries
NPK
US$10.6억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
6,047
+456
| +8% | +US$6.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2871
Versigent PLC
VGNT
US$31.3억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
+17,970
| 신규 | +US$71.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2872
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.09억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
12,717
-4,582
| -26% | -US$26.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2873
Investors Title Co
ITIC
US$5.48억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
2,751
+1,048
| +62% | +US$25.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2874
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
3,014
-169
| -5% | -US$3.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2875
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.02억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
22,024
+4,075
| +23% | +US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.