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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
TransAlta
TAC
$40.8億
| $78.3万 | ﹤0.01% |
56,635
+7,410
| +15% | +$9.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2852
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.2億
| $78.3万 | ﹤0.01% |
10,770
-40
| -0.4% | -$2,859 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2853
GameStop
GME
$133億
| $78.1万 | ﹤0.01% |
35,372
+1,737
| +5% | +$3.98万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2854
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| $78万 | ﹤0.01% |
83,092
+11,683
| +16% | +$9.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2855
Bandwidth Inc
BAND
$14.3億
| $78万 | ﹤0.01% |
+12,319
| 新規 | +$55.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2856
Comstock Resources
CRK
$41.5億
| $77.9万 | ﹤0.01% |
52,234
+27,983
| +115% | +$42.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2857
Vita Coco
COCO
$34.3億
| $77.9万 | ﹤0.01% |
11,774
+3,112
| +36% | +$21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2858
SFL Corp
SFL
$16.5億
| $77.8万 | ﹤0.01% |
76,292
+1,240
| +2% | +$1.41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2859
Zymeworks
ZYME
$18.4億
| $77.7万 | ﹤0.01% |
29,731
-2,663
| -8% | -$6.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2860
Dyne Therapeutics
DYN
$28.3億
| $77.4万 | ﹤0.01% |
34,857
+4,912
| +16% | +$9.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2861
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $77.2万 | ﹤0.01% |
6,577
+10
| +0.2% | +$1,108 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
TGB
2862
Trekor Metals
TGB
$29.3億
| $77.1万 | ﹤0.01% |
112,077
-272
| -0.2% | -$1,943 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2863
Forum Energy Technologies
FET
$9.43億
| $76.9万 | ﹤0.01% |
15,305
-1,097
| -7% | -$6.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2864
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$23億
| $76.8万 | ﹤0.01% |
16,513
-7,750
| -32% | -$37.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2865
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
$5.48億
| $76.7万 | ﹤0.01% |
16,832
+1,232
| +8% | +$5.84万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2866
Precision Drilling
PDS
$10.8億
| $76.7万 | ﹤0.01% |
10,002
-112
| -1% | -$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2867
Flutter Entertainment
FLUT
$131億
| $76.1万 | ﹤0.01% |
7,449
+2,710
| +57% | +$27.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2868
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$5.12億
| $75.8万 | ﹤0.01% |
14,259
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2869
Howard Hughes
HHH
$39.6億
| $75.7万 | ﹤0.01% |
10,593
-2,751
| -21% | -$17.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2870
National Presto Industries
NPK
$10.7億
| $75.6万 | ﹤0.01% |
6,047
+456
| +8% | +$6.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2871
Versigent PLC
VGNT
$31億
| $75.5万 | ﹤0.01% |
+17,970
| 新規 | +$71.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2872
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
$8.05億
| $75.4万 | ﹤0.01% |
12,717
-4,582
| -26% | -$26.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2873
Investors Title Co
ITIC
$5.43億
| $75.3万 | ﹤0.01% |
2,751
+1,048
| +62% | +$25.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2874
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.4億
| $75.2万 | ﹤0.01% |
3,014
-169
| -5% | -$3.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2875
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
$7.1億
| $75.1万 | ﹤0.01% |
22,024
+4,075
| +23% | +$13.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。