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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
LeMaitre Vascular
LMAT
$18.5億
| $82.7万 | ﹤0.01% |
8,622
-4,516
| -34% | -$46.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2802
Credit Acceptance
CACC
$56.2億
| $82.7万 | ﹤0.01% |
1,299
+673
| +108% | +$36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2803
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $82.6万 | ﹤0.01% |
7,409
+125
| +2% | +$1.24万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2804
Crexendo
CXDO
$1.82億
| $82.3万 | ﹤0.01% |
110,177
-313,907
| -74% | -$245万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2805
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $82.2万 | ﹤0.01% |
16,224
-195
| -1% | -$9,887 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2806
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$113億
| $82.2万 | ﹤0.01% |
47,204
-1,610
| -3% | -$2.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2807
Home Bancorp
HBCP
$5.19億
| $82.1万 | ﹤0.01% |
11,982
+8,062
| +206% | +$52.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2808
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.27億
| $82.1万 | ﹤0.01% |
11,037
+2
| +0% | +$146 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2809
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $81.9万 | ﹤0.01% |
17,459
-2,253
| -11% | -$10.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2810
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$71.7億
| $81.9万 | ﹤0.01% |
2,671
-598
| -18% | -$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2811
GRAVITY
GRVY
$4.64億
| $81.8万 | ﹤0.01% |
12,175
+6,397
| +111% | +$39.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2812
Miller Industries
MLR
$5.84億
| $81.7万 | ﹤0.01% |
15,980
+9,535
| +148% | +$45.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2813
Heritage Financial
HFWA
$11.3億
| $81.7万 | ﹤0.01% |
27,579
+4,741
| +21% | +$13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2814
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$31.9億
| $81.6万 | ﹤0.01% |
12,972
-1,420
| -10% | -$9.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2815
Universal Technical Institute
UTI
$11.3億
| $81.6万 | ﹤0.01% |
19,085
+2,932
| +18% | +$11.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2816
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11億
| $81.6万 | ﹤0.01% |
35,185
+2,281
| +7% | +$5.08万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2817
Levi Strauss
LEVI
$78.4億
| $81.5万 | ﹤0.01% |
32,829
+13,989
| +74% | +$31.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2818
Public Policy Holding Co
PPHC
$3.1億
| $81.4万 | ﹤0.01% |
109,789
-113,866
| -51% | -$134万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2819
Nordic American Tanker
NAT
$16.2億
| $81万 | ﹤0.01% |
146,220
+1,327
| +0.9% | +$7,514 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2820
Revolve Group
RVLV
$16.2億
| $80.9万 | ﹤0.01% |
35,330
-46,701
| -57% | -$103万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2821
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$14.5億
| $80.8万 | ﹤0.01% |
11,831
+695
| +6% | +$4.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2822
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $80.7万 | ﹤0.01% |
14,206
+8,785
| +162% | +$48.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2823
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $80.7万 | ﹤0.01% |
24,620
+3,917
| +19% | +$12.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2824
Eagle Bancorp
EGBN
$8.64億
| $80.6万 | ﹤0.01% |
28,382
+5,516
| +24% | +$14.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2825
Petrobras Class A
PBR.A
$1502億
| $80.5万 | ﹤0.01% |
55,008
-1,307
| -2% | -$2.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。