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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,88 bi
| US$ 827 mil | ﹤0,01% |
8.622
-4.516
| -34% | -US$ 463 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2802
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,55 bi
| US$ 827 mil | ﹤0,01% |
1.299
+673
| +108% | +US$ 360 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2803
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,48 bi
| US$ 826 mil | ﹤0,01% |
7.409
+125
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2804
Crexendo
CXDO
US$ 185 mi
| US$ 823 mil | ﹤0,01% |
110.177
-313.907
| -74% | -US$ 2,45 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2805
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,7 bi
| US$ 822 mil | ﹤0,01% |
16.224
-195
| -1% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2806
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,4 bi
| US$ 822 mil | ﹤0,01% |
47.204
-1.610
| -3% | -US$ 25,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2807
Home Bancorp
HBCP
US$ 517 mi
| US$ 821 mil | ﹤0,01% |
11.982
+8.062
| +206% | +US$ 521 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2808
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 720 mi
| US$ 821 mil | ﹤0,01% |
11.037
+2
| +0% | +US$ 146 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2809
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,47 bi
| US$ 819 mil | ﹤0,01% |
17.459
-2.253
| -11% | -US$ 101 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2810
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,2 bi
| US$ 819 mil | ﹤0,01% |
2.671
-598
| -18% | -US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2811
GRAVITY
GRVY
US$ 460 mi
| US$ 818 mil | ﹤0,01% |
12.175
+6.397
| +111% | +US$ 399 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2812
Miller Industries
MLR
US$ 585 mi
| US$ 817 mil | ﹤0,01% |
15.980
+9.535
| +148% | +US$ 458 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2813
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,12 bi
| US$ 817 mil | ﹤0,01% |
27.579
+4.741
| +21% | +US$ 130 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2814
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,25 bi
| US$ 816 mil | ﹤0,01% |
12.972
-1.420
| -10% | -US$ 90,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2815
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,15 bi
| US$ 816 mil | ﹤0,01% |
19.085
+2.932
| +18% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2816
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,08 bi
| US$ 816 mil | ﹤0,01% |
35.185
+2.281
| +7% | +US$ 50,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2817
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,91 bi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
32.829
+13.989
| +74% | +US$ 315 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2818
Public Policy Holding Co
PPHC
US$ 296 mi
| US$ 814 mil | ﹤0,01% |
109.789
-113.866
| -51% | -US$ 1,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2819
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,59 bi
| US$ 810 mil | ﹤0,01% |
146.220
+1.327
| +0,9% | +US$ 7,51 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2820
Revolve Group
RVLV
US$ 1,59 bi
| US$ 809 mil | ﹤0,01% |
35.330
-46.701
| -57% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2821
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,48 bi
| US$ 808 mil | ﹤0,01% |
11.831
+695
| +6% | +US$ 47,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2822
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,7 bi
| US$ 807 mil | ﹤0,01% |
14.206
+8.785
| +162% | +US$ 483 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2823
Outfront Media
OUT
US$ 5,36 bi
| US$ 807 mil | ﹤0,01% |
24.620
+3.917
| +19% | +US$ 122 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2824
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 850 mi
| US$ 806 mil | ﹤0,01% |
28.382
+5.516
| +24% | +US$ 148 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2825
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 148 bi
| US$ 805 mil | ﹤0,01% |
55.008
-1.307
| -2% | -US$ 23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.