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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 909 mi
| US$ 804 mil | ﹤0,01% |
7.322
+1.135
| +18% | +US$ 132 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2827
Freedom Holding
FRHC
US$ 11,1 bi
| US$ 803 mil | ﹤0,01% |
6.158
-1.443
| -19% | -US$ 210 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2828
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 803 mil | ﹤0,01% |
68.428
-28.225
| -29% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2829
Procore
PCOR
US$ 8,81 bi
| US$ 803 mil | ﹤0,01% |
19.767
-75.959
| -79% | -US$ 3,76 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2830
Standard Motor Products
SMP
US$ 819 mi
| US$ 802 mil | ﹤0,01% |
20.585
+460
| +2% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2831
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,08 bi
| US$ 802 mil | ﹤0,01% |
21.604
+8.271
| +62% | +US$ 251 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2832
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 800 mil | ﹤0,01% |
17.495
+1.624
| +10% | +US$ 70,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2833
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,73 bi
| US$ 800 mil | ﹤0,01% |
47.889
+24.122
| +101% | +US$ 410 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2834
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,29 bi
| US$ 799 mil | ﹤0,01% |
9.395
-308
| -3% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2835
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 381 mi
| US$ 798 mil | ﹤0,01% |
13.442
+12
| +0,1% | +US$ 677 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2836
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
31.888
-5.783
| -15% | -US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2837
Novavax
NVAX
US$ 1,78 bi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
84.579
+17.377
| +26% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2838
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,72 bi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
7.747
+110
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2839
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 764 mi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
12.277
+1.005
| +9% | +US$ 64,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2840
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 781 mi
| US$ 795 mil | ﹤0,01% |
20.138
-578
| -3% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2841
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$ 305 mi
| US$ 794 mil | ﹤0,01% |
+68.138
| Nova | +US$ 789 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2842
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 868 mi
| US$ 793 mil | ﹤0,01% |
6.574
+2.996
| +84% | +US$ 383 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2843
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,04 bi
| US$ 792 mil | ﹤0,01% |
12.674
+113
| +0,9% | +US$ 6,73 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2844
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 639 mi
| US$ 789 mil | ﹤0,01% |
20.892
+2.744
| +15% | +US$ 96,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2845
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$ 395 mi
| US$ 788 mil | ﹤0,01% |
15.518
+2.075
| +15% | +US$ 99,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2846
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,85 bi
| US$ 788 mil | ﹤0,01% |
29.215
+4.914
| +20% | +US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2847
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$ 76,6 mi
| US$ 787 mil | ﹤0,01% |
26.079
+4.102
| +19% | +US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2848
United States Lime & Minerals
USLM
US$ 3,06 bi
| US$ 786 mil | ﹤0,01% |
7.510
-2.092
| -22% | -US$ 243 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2849
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,17 bi
| US$ 784 mil | ﹤0,01% |
11.516
-2.182
| -16% | -US$ 135 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2850
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,44 bi
| US$ 784 mil | ﹤0,01% |
112.134
+34.127
| +44% | +US$ 235 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.