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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
916 Mio. $
| 804.190 $ | ﹤0,01 % |
7.322
+1.135
| +18 % | +131.803 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2827
Freedom Holding
FRHC
11,5 Mrd. $
| 803.434 $ | ﹤0,01 % |
6.158
-1.443
| -19 % | -210.010 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2828
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
| 803.341 $ | ﹤0,01 % |
68.428
-28.225
| -29 % | -324.254 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2829
Procore
PCOR
8,72 Mrd. $
| 802.936 $ | ﹤0,01 % |
19.767
-75.959
| -79 % | -3,76 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2830
Standard Motor Products
SMP
828 Mio. $
| 802.185 $ | ﹤0,01 % |
20.585
+460
| +2 % | +17.594 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2831
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,95 Mrd. $
| 801.724 $ | ﹤0,01 % |
21.604
+8.271
| +62 % | +250.901 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2832
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 800.374 $ | ﹤0,01 % |
17.495
+1.624
| +10 % | +70.651 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2833
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,78 Mrd. $
| 799.745 $ | ﹤0,01 % |
47.889
+24.122
| +101 % | +410.023 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2834
Diebold Nixdorf
DBD
2,3 Mrd. $
| 798.763 $ | ﹤0,01 % |
9.395
-308
| -3 % | -24.768 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2835
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
383 Mio. $
| 797.811 $ | ﹤0,01 % |
13.442
+12
| +0,1 % | +677 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2836
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 796.886 $ | ﹤0,01 % |
31.888
-5.783
| -15 % | -144.547 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2837
Novavax
NVAX
1,92 Mrd. $
| 796.737 $ | ﹤0,01 % |
84.579
+17.377
| +26 % | +155.712 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2838
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
| 796.665 $ | ﹤0,01 % |
7.747
+110
| +1 % | +11.097 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2839
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
766 Mio. $
| 796.564 $ | ﹤0,01 % |
12.277
+1.005
| +9 % | +64.348 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2840
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
784 Mio. $
| 794.641 $ | ﹤0,01 % |
20.138
-578
| -3 % | -23.530 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2841
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
305 Mio. $
| 794.489 $ | ﹤0,01 % |
+68.138
| Neu | +788.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2842
iShares MSCI Israel ETF
EIS
869 Mio. $
| 793.488 $ | ﹤0,01 % |
6.574
+2.996
| +84 % | +383.143 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2843
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,04 Mrd. $
| 791.622 $ | ﹤0,01 % |
12.674
+113
| +0,9 % | +6.731 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2844
Bar Harbor Bankshares
BHB
641 Mio. $
| 788.882 $ | ﹤0,01 % |
20.892
+2.744
| +15 % | +96.451 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2845
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
395 Mio. $
| 788.331 $ | ﹤0,01 % |
15.518
+2.075
| +15 % | +99.401 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2846
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,83 Mrd. $
| 788.220 $ | ﹤0,01 % |
29.215
+4.914
| +20 % | +134.827 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2847
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
77 Mio. $
| 786.812 $ | ﹤0,01 % |
26.079
+4.102
| +19 % | +121.577 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2848
United States Lime & Minerals
USLM
3,06 Mrd. $
| 786.088 $ | ﹤0,01 % |
7.510
-2.092
| -22 % | -242.871 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2849
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,17 Mrd. $
| 784.329 $ | ﹤0,01 % |
11.516
-2.182
| -16 % | -135.147 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2850
HighPeak Energy
HPK
1,4 Mrd. $
| 783.817 $ | ﹤0,01 % |
112.134
+34.127
| +44 % | +235.469 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .