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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Bristow Group
VTOL
1,15 Mrd. $
| 855.902 $ | ﹤0,01 % |
20.714
+245
| +1 % | +10.973 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2777
Indivior Pharmaceuticals
INDV
3,83 Mrd. $
| 854.409 $ | ﹤0,01 % |
+20.824
| Neu | +755.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2778
Grid Dynamics Holdings
GDYN
632 Mio. $
| 854.289 $ | ﹤0,01 % |
150.403
-1.363
| -0,9 % | -8.435 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2779
Karat Packaging
KRT
1,06 Mrd. $
| 853.129 $ | ﹤0,01 % |
25.497
+4.735
| +23 % | +136.314 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2780
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
140 Mio. $
| 852.770 $ | ﹤0,01 % |
32.499
+6
| +0 % | +157 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2781
KRONOS Worldwide
KRO
855 Mio. $
| 850.496 $ | ﹤0,01 % |
134.360
+33.698
| +33 % | +231.033 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2782
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
| 850.057 $ | ﹤0,01 % |
29.272
+10.820
| +59 % | +313.942 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2783
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,34 Mrd. $
| 849.899 $ | ﹤0,01 % |
3.683
-2.379
| -39 % | -429.714 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2784
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
| 849.680 $ | ﹤0,01 % |
8.170
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2785
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
| 847.818 $ | ﹤0,01 % |
18.355
+2.890
| +19 % | +116.518 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2786
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
817 Mio. $
| 847.592 $ | ﹤0,01 % |
24.575
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2787
NPK International
NPKI
914 Mio. $
| 846.545 $ | ﹤0,01 % |
53.208
+1.050
| +2 % | +15.842 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2788
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
| 846.379 $ | ﹤0,01 % |
60.978
+13.722
| +29 % | +200.731 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2789
Roundhill Metaverse ETF
METV
229 Mio. $
| 846.244 $ | ﹤0,01 % |
45.867
+2.019
| +5 % | +36.486 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2790
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,02 Mrd. $
| 846.095 $ | ﹤0,01 % |
30.567
+3.528
| +13 % | +92.638 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2791
Lennar Class B
LEN.B
18,2 Mrd. $
| 842.951 $ | ﹤0,01 % |
9.502
+809
| +9 % | +70.641 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2792
Natural Gas Services Group
NGS
401 Mio. $
| 842.654 $ | ﹤0,01 % |
19.533
+1.522
| +8 % | +61.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2793
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 837.556 $ | ﹤0,01 % |
9.616
-5.015
| -34 % | -436.164 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2794
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| 837.122 $ | ﹤0,01 % |
68.729
+3.283
| +5 % | +35.725 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2795
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 836.830 $ | ﹤0,01 % |
83.683
+22.007
| +36 % | +199.003 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2796
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 836.827 $ | ﹤0,01 % |
22.611
-3.523
| -13 % | -148.513 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2797
FIGS
FIGS
3,18 Mrd. $
| 835.177 $ | ﹤0,01 % |
81.640
-17.122
| -17 % | -225.105 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2798
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
12,1 Mrd. $
| 829.099 $ | ﹤0,01 % |
3.275
+449
| +16 % | +110.319 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2799
Ecopetrol
EC
36,8 Mrd. $
| 828.922 $ | ﹤0,01 % |
58.211
+4.036
| +7 % | +58.393 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2800
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 827.894 $ | ﹤0,01 % |
175.030
-64.192
| -27 % | -373.142 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .