Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Bristow Group
VTOL
US$ 1,14 bi
| US$ 856 mil | ﹤0,01% |
20.714
+245
| +1% | +US$ 11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2777
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 3,96 bi
| US$ 854 mil | ﹤0,01% |
+20.824
| Nova | +US$ 755 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2778
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 647 mi
| US$ 854 mil | ﹤0,01% |
150.403
-1.363
| -0,9% | -US$ 8,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2779
Karat Packaging
KRT
US$ 1,06 bi
| US$ 853 mil | ﹤0,01% |
25.497
+4.735
| +23% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2780
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$ 140 mi
| US$ 853 mil | ﹤0,01% |
32.499
+6
| +0% | +US$ 157 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2781
KRONOS Worldwide
KRO
US$ 838 mi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
134.360
+33.698
| +33% | +US$ 231 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2782
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,12 bi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
29.272
+10.820
| +59% | +US$ 314 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2783
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,57 bi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
3.683
-2.379
| -39% | -US$ 430 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2784
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$ 483 mi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
8.170
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2785
Axogen
AXGN
US$ 2,03 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
18.355
+2.890
| +19% | +US$ 117 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2786
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 811 mi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
24.575
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2787
NPK International
NPKI
US$ 925 mi
| US$ 847 mil | ﹤0,01% |
53.208
+1.050
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2788
Mattel
MAT
US$ 4,83 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
60.978
+13.722
| +29% | +US$ 201 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2789
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$ 230 mi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
45.867
+2.019
| +5% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2790
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,03 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
30.567
+3.528
| +13% | +US$ 92,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2791
Lennar Class B
LEN.B
US$ 18 bi
| US$ 843 mil | ﹤0,01% |
9.502
+809
| +9% | +US$ 70,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2792
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 397 mi
| US$ 843 mil | ﹤0,01% |
19.533
+1.522
| +8% | +US$ 61,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2793
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,06 bi
| US$ 838 mil | ﹤0,01% |
9.616
-5.015
| -34% | -US$ 436 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2794
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
| US$ 837 mil | ﹤0,01% |
68.729
+3.283
| +5% | +US$ 35,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2795
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,04 bi
| US$ 837 mil | ﹤0,01% |
83.683
+22.007
| +36% | +US$ 199 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2796
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,88 bi
| US$ 837 mil | ﹤0,01% |
22.611
-3.523
| -13% | -US$ 149 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2797
FIGS
FIGS
US$ 3,2 bi
| US$ 835 mil | ﹤0,01% |
81.640
-17.122
| -17% | -US$ 225 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2798
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 12 bi
| US$ 829 mil | ﹤0,01% |
3.275
+449
| +16% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2799
Ecopetrol
EC
US$ 36,7 bi
| US$ 829 mil | ﹤0,01% |
58.211
+4.036
| +7% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2800
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,11 bi
| US$ 828 mil | ﹤0,01% |
175.030
-64.192
| -27% | -US$ 373 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.