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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Bristow Group
VTOL
US$11.5억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
20,714
+245
| +1% | +US$1.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2777
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
+20,824
| 신규 | +US$75.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2778
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.32억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
150,403
-1,363
| -0.9% | -US$8.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2779
Karat Packaging
KRT
US$10.6억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
25,497
+4,735
| +23% | +US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2780
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.4억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
32,499
+6
| +0% | +US$157 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2781
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.55억
| US$85만 | ﹤0.01% |
134,360
+33,698
| +33% | +US$23.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2782
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6억
| US$85만 | ﹤0.01% |
29,272
+10,820
| +59% | +US$31.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2783
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4억
| US$85만 | ﹤0.01% |
3,683
-2,379
| -39% | -US$43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2784
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
| US$85만 | ﹤0.01% |
8,170
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2785
Axogen
AXGN
US$20.3억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
18,355
+2,890
| +19% | +US$11.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2786
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.17억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
24,575
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2787
NPK International
NPKI
US$9.14억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
53,208
+1,050
| +2% | +US$1.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2788
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
60,978
+13,722
| +29% | +US$20.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2789
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.29억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
45,867
+2,019
| +5% | +US$3.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2790
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.2억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
30,567
+3,528
| +13% | +US$9.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2791
Lennar Class B
LEN.B
US$182억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
9,502
+809
| +9% | +US$7.06만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2792
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.01억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
19,533
+1,522
| +8% | +US$6.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2793
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
9,616
-5,015
| -34% | -US$43.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2794
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
68,729
+3,283
| +5% | +US$3.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2795
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
83,683
+22,007
| +36% | +US$19.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2796
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
22,611
-3,523
| -13% | -US$14.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2797
FIGS
FIGS
US$31.8억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
81,640
-17,122
| -17% | -US$22.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2798
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$121억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
3,275
+449
| +16% | +US$11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2799
Ecopetrol
EC
US$368억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
58,211
+4,036
| +7% | +US$5.84만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2800
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
175,030
-64,192
| -27% | -US$37.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.