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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
36,617
+9,458
| +35% | +US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2727
Heartland Express
HTLD
US$8.47억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
59,364
-150
| -0.3% | -US$2.03천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2728
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.19억
| US$90만 | ﹤0.01% |
11,826
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2729
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.4억
| US$90만 | ﹤0.01% |
18,207
+596
| +3% | +US$2.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2730
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.5억
| US$90만 | ﹤0.01% |
19,801
+5,844
| +42% | +US$24.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2731
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.1억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
20,680
-4,209
| -17% | -US$18.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2732
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
415,956
-223,648
| -35% | -US$54.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2733
WEX
WEX
US$62억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
6,356
-14,264
| -69% | -US$211만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2734
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
+89,793
| 신규 | +US$79.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2735
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$89.5만 | ﹤0.01% |
18,345
+20
| +0.1% | +US$961 |
2026 Q1
1분기
|
|
2736
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
10,126
-163
| -2% | -US$1.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2737
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
30,137
-237
| -0.8% | -US$7.55천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2738
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
3,593
-586
| -14% | -US$12.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2739
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$89만 | ﹤0.01% |
47,936
-12,586
| -21% | -US$23.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2740
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
426,437
+61,628
| +17% | +US$13.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2741
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
20,863
-1,410
| -6% | -US$5.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2742
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.59억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
22,637
+8,907
| +65% | +US$27.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2743
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.73억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
16,353
+3,485
| +27% | +US$17.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2744
Hudbay
HBM
US$105억
| US$88.5만 | ﹤0.01% |
37,489
+3,986
| +12% | +US$10.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2745
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$88.5만 | ﹤0.01% |
52,157
+13,513
| +35% | +US$21.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2746
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
11,164
+3,600
| +48% | +US$24.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2747
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.1억
| US$88만 | ﹤0.01% |
38,992
-446
| -1% | -US$1.12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2748
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16억
| US$88만 | ﹤0.01% |
52,020
-390
| -0.7% | -US$5.46천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2749
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$36.2억
| US$88만 | ﹤0.01% |
33,565
+3,914
| +13% | +US$9.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2750
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
70,263
-1,971
| -3% | -US$2.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.