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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Intrepid Potash
IPI
US$4.35억
| US$92.8만 | ﹤0.01% |
28,322
+13,391
| +90% | +US$50.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2702
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$92.8만 | ﹤0.01% |
17,402
+380
| +2% | +US$1.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2703
Limbach Holdings
LMB
US$5.81억
| US$92.8만 | ﹤0.01% |
12,051
+4,751
| +65% | +US$39.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2704
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$92.7만 | ﹤0.01% |
37,897
+15,778
| +71% | +US$37.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2705
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
40,890
-8,592
| -17% | -US$18.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2706
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$92.5만 | ﹤0.01% |
92,220
+31,457
| +52% | +US$35.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2707
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$92.5만 | ﹤0.01% |
15,229
+415
| +3% | +US$2.15만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2708
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$92.4만 | ﹤0.01% |
25,391
+6,680
| +36% | +US$21.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2709
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.36억
| US$92.4만 | ﹤0.01% |
77,758
+61,981
| +393% | +US$72.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2710
Financial Institutions
FISI
US$7.75억
| US$92.1만 | ﹤0.01% |
23,631
+3,639
| +18% | +US$12.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2711
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
75,676
-9,385
| -11% | -US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2712
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
27,842
+18,946
| +213% | +US$52.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2713
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
9,262
+2,418
| +35% | +US$21.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2714
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
63,171
-2,099
| -3% | -US$3.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2715
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
43,665
-77,856
| -64% | -US$181만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
AXIA
2716
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
86,657
+8,336
| +11% | +US$9.47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2717
Camtek
CAMT
US$60.4억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
5,591
+1,481
| +36% | +US$26.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2718
CG Oncology
CGON
US$53.1억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
12,820
-4,014
| -24% | -US$26.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2719
Tejon Ranch
TRC
US$4.42억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
48,573
-51
| -0.1% | -US$986 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2720
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
26,383
+435
| +2% | +US$1.49만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2721
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
11,627
-97
| -0.8% | -US$7.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2722
Arrow Financial
AROW
US$6.83억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
22,103
+7,060
| +47% | +US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2723
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
17,868
-873
| -5% | -US$4.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2724
NextNav
NN
US$16.2억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
50,751
+4,978
| +11% | +US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2725
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
132,610
-23,192
| -15% | -US$14.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.