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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Intrepid Potash
IPI
$4.35億
| $92.8万 | ﹤0.01% |
28,322
+13,391
| +90% | +$50.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2702
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $92.8万 | ﹤0.01% |
17,402
+380
| +2% | +$1.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2703
Limbach Holdings
LMB
$5.81億
| $92.8万 | ﹤0.01% |
12,051
+4,751
| +65% | +$39.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2704
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| $92.7万 | ﹤0.01% |
37,897
+15,778
| +71% | +$37.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2705
Simmons First National
SFNC
$31.9億
| $92.6万 | ﹤0.01% |
40,890
-8,592
| -17% | -$18.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2706
NuScale Power
SMR
$23.9億
| $92.5万 | ﹤0.01% |
92,220
+31,457
| +52% | +$35.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2707
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.5億
| $92.5万 | ﹤0.01% |
15,229
+415
| +3% | +$2.15万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2708
COPT Defense Properties
CDP
$37.8億
| $92.4万 | ﹤0.01% |
25,391
+6,680
| +36% | +$21.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2709
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
$5.36億
| $92.4万 | ﹤0.01% |
77,758
+61,981
| +393% | +$72.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2710
Financial Institutions
FISI
$7.75億
| $92.1万 | ﹤0.01% |
23,631
+3,639
| +18% | +$12.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2711
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.8億
| $91.7万 | ﹤0.01% |
75,676
-9,385
| -11% | -$11.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2712
World Kinect Corp
WKC
$18.5億
| $91.7万 | ﹤0.01% |
27,842
+18,946
| +213% | +$52.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2713
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.6億
| $91.7万 | ﹤0.01% |
9,262
+2,418
| +35% | +$21.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2714
Energy Fuels
UUUU
$22.4億
| $91.6万 | ﹤0.01% |
63,171
-2,099
| -3% | -$3.86万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2715
Option Care Health
OPCH
$46.7億
| $91.6万 | ﹤0.01% |
43,665
-77,856
| -64% | -$181万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
AXIA
2716
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $91.5万 | ﹤0.01% |
86,657
+8,336
| +11% | +$9.47万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2717
Camtek
CAMT
$60.4億
| $91.2万 | ﹤0.01% |
5,591
+1,481
| +36% | +$26.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2718
CG Oncology
CGON
$53.1億
| $91.1万 | ﹤0.01% |
12,820
-4,014
| -24% | -$26.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2719
Tejon Ranch
TRC
$4.42億
| $90.8万 | ﹤0.01% |
48,573
-51
| -0.1% | -$986 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2720
TRI-Continental Corp
TY
$18.5億
| $90.8万 | ﹤0.01% |
26,383
+435
| +2% | +$1.49万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2721
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.1億
| $90.8万 | ﹤0.01% |
11,627
-97
| -0.8% | -$7,514 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2722
Arrow Financial
AROW
$6.83億
| $90.6万 | ﹤0.01% |
22,103
+7,060
| +47% | +$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2723
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $90.5万 | ﹤0.01% |
17,868
-873
| -5% | -$4.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2724
NextNav
NN
$16.2億
| $90.5万 | ﹤0.01% |
50,751
+4,978
| +11% | +$9.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2725
Aurora
AUR
$97.4億
| $90.4万 | ﹤0.01% |
132,610
-23,192
| -15% | -$14.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。