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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$131億
| $95.4万 | ﹤0.01% |
71,702
+24,758
| +53% | +$47.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2677
Alphatec Holdings
ATEC
$16.2億
| $95.4万 | ﹤0.01% |
110,289
+51,079
| +86% | +$46.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2678
STAAR Surgical
STAA
$10.7億
| $95.2万 | ﹤0.01% |
33,179
+9,614
| +41% | +$26.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2679
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $95.1万 | ﹤0.01% |
12,916
+1,716
| +15% | +$12.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2680
GFL Environmental
GFL
$191億
| $94.8万 | ﹤0.01% |
25,781
-8,720
| -25% | -$33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2681
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
$1.87億
| $94.6万 | ﹤0.01% |
24,533
+12,103
| +97% | +$46.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2682
Cannae Holdings
CNNE
$6.88億
| $94.5万 | ﹤0.01% |
65,650
+32,475
| +98% | +$44.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2683
RBB Bancorp
RBB
$4.36億
| $94.5万 | ﹤0.01% |
+34,462
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2684
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$10.8億
| $94.5万 | ﹤0.01% |
17,931
-2,275
| -11% | -$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2685
Lyft
LYFT
$63.7億
| $94.3万 | ﹤0.01% |
64,570
+13,377
| +26% | +$18.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2686
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $94.3万 | ﹤0.01% |
68,795
+17,093
| +33% | +$19.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2687
Firefly Aerospace
FLY
$28億
| $94.2万 | ﹤0.01% |
+32,056
| 新規 | +$120万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2688
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $94.2万 | ﹤0.01% |
9,505
-34
| -0.4% | -$3,272 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2689
Carlyle Group
CG
$130億
| $94万 | ﹤0.01% |
22,333
-3,045
| -12% | -$14.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2690
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $93.7万 | ﹤0.01% |
32,115
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
2691
Wise Group
WSE
$107億
| $93.5万 | ﹤0.01% |
+78,529
| 新規 | +$93.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2692
Hayward Holdings
HAYW
$25.1億
| $93.5万 | ﹤0.01% |
54,011
-7,669
| -12% | -$11.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2693
Nutex Health
NUTX
$12.7億
| $93.5万 | ﹤0.01% |
5,470
+1,555
| +40% | +$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2694
First Watch Restaurant Group
FWRG
$7.48億
| $93.4万 | ﹤0.01% |
72,486
+35,494
| +96% | +$41.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2695
N-able
NABL
$8.46億
| $93.2万 | ﹤0.01% |
253,920
-81,127
| -24% | -$33.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2696
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
$31億
| $93.2万 | ﹤0.01% |
47,875
-2,992
| -6% | -$7.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2697
Janus International
JBI
$5.7億
| $93.1万 | ﹤0.01% |
167,804
+115,832
| +223% | +$60.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2698
Patrick Industries
PATK
$21.9億
| $93.1万 | ﹤0.01% |
10,372
-10,018
| -49% | -$95.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2699
Boyd Group Services
BGSI
$22.7億
| $93.1万 | ﹤0.01% |
+9,840
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2700
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $92.9万 | ﹤0.01% |
16,529
+1,491
| +10% | +$10.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。