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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$136億
| US$95.4萬 | ﹤0.01% |
71,702
+24,758
| +53% | +US$47.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2677
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.8億
| US$95.4萬 | ﹤0.01% |
110,289
+51,079
| +86% | +US$46.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2678
STAAR Surgical
STAA
US$11.2億
| US$95.2萬 | ﹤0.01% |
33,179
+9,614
| +41% | +US$26.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2679
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.1億
| US$95.1萬 | ﹤0.01% |
12,916
+1,716
| +15% | +US$12.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2680
GFL Environmental
GFL
US$190億
| US$94.8萬 | ﹤0.01% |
25,781
-8,720
| -25% | -US$33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2681
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$1.84億
| US$94.6萬 | ﹤0.01% |
24,533
+12,103
| +97% | +US$46.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2682
Cannae Holdings
CNNE
US$7.09億
| US$94.5萬 | ﹤0.01% |
65,650
+32,475
| +98% | +US$44.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2683
RBB Bancorp
RBB
US$4.5億
| US$94.5萬 | ﹤0.01% |
+34,462
| 新 | +US$82.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2684
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9億
| US$94.5萬 | ﹤0.01% |
17,931
-2,275
| -11% | -US$11.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2685
Lyft
LYFT
US$65.8億
| US$94.3萬 | ﹤0.01% |
64,570
+13,377
| +26% | +US$18.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2686
TripAdvisor
TRIP
US$11.2億
| US$94.3萬 | ﹤0.01% |
68,795
+17,093
| +33% | +US$19.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2687
Firefly Aerospace
FLY
US$28.6億
| US$94.2萬 | ﹤0.01% |
+32,056
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2688
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$94.2萬 | ﹤0.01% |
9,505
-34
| -0.4% | -US$3,272 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2689
Carlyle Group
CG
US$138億
| US$94萬 | ﹤0.01% |
22,333
-3,045
| -12% | -US$14.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2690
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
32,115
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
2691
Wise Group
WSE
US$107億
| US$93.5萬 | ﹤0.01% |
+78,529
| 新 | +US$93.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2692
Hayward Holdings
HAYW
US$26.5億
| US$93.5萬 | ﹤0.01% |
54,011
-7,669
| -12% | -US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2693
Nutex Health
NUTX
US$14億
| US$93.5萬 | ﹤0.01% |
5,470
+1,555
| +40% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2694
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.96億
| US$93.4萬 | ﹤0.01% |
72,486
+35,494
| +96% | +US$41.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2695
N-able
NABL
US$9.29億
| US$93.2萬 | ﹤0.01% |
253,920
-81,127
| -24% | -US$33.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2696
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31億
| US$93.2萬 | ﹤0.01% |
47,875
-2,992
| -6% | -US$7.12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2697
Janus International
JBI
US$6.02億
| US$93.1萬 | ﹤0.01% |
167,804
+115,832
| +223% | +US$60.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2698
Patrick Industries
PATK
US$22.7億
| US$93.1萬 | ﹤0.01% |
10,372
-10,018
| -49% | -US$95.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2699
Boyd Group Services
BGSI
US$22.8億
| US$93.1萬 | ﹤0.01% |
+9,840
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2700
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$37.3億
| US$92.9萬 | ﹤0.01% |
16,529
+1,491
| +10% | +US$10.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。