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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 954.349 $ | ﹤0,01 % |
71.702
+24.758
| +53 % | +478.649 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2677
Alphatec Holdings
ATEC
1,62 Mrd. $
| 954.000 $ | ﹤0,01 % |
110.289
+51.079
| +86 % | +465.299 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2678
STAAR Surgical
STAA
1,07 Mrd. $
| 951.905 $ | ﹤0,01 % |
33.179
+9.614
| +41 % | +267.285 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2679
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 951.383 $ | ﹤0,01 % |
12.916
+1.716
| +15 % | +126.164 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2680
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
| 948.471 $ | ﹤0,01 % |
25.781
-8.720
| -25 % | -329.630 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2681
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
187 Mio. $
| 945.502 $ | ﹤0,01 % |
24.533
+12.103
| +97 % | +464.006 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2682
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
| 945.366 $ | ﹤0,01 % |
65.650
+32.475
| +98 % | +441.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2683
RBB Bancorp
RBB
436 Mio. $
| 944.776 $ | ﹤0,01 % |
+34.462
| Neu | +826.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2684
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
| 944.605 $ | ﹤0,01 % |
17.931
-2.275
| -11 % | -117.911 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2685
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 943.360 $ | ﹤0,01 % |
64.570
+13.377
| +26 % | +187.049 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2686
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 943.179 $ | ﹤0,01 % |
68.795
+17.093
| +33 % | +193.394 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2687
Firefly Aerospace
FLY
2,8 Mrd. $
| 942.446 $ | ﹤0,01 % |
+32.056
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2688
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
| 941.904 $ | ﹤0,01 % |
9.505
-34
| -0,4 % | -3.272 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2689
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 940.446 $ | ﹤0,01 % |
22.333
-3.045
| -12 % | -143.024 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2690
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
| 937.416 $ | ﹤0,01 % |
32.115
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2691
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
| 935.276 $ | ﹤0,01 % |
+78.529
| Neu | +937.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2692
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
| 934.930 $ | ﹤0,01 % |
54.011
-7.669
| -12 % | -111.964 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2693
Nutex Health
NUTX
1,27 Mrd. $
| 934.769 $ | ﹤0,01 % |
5.470
+1.555
| +40 % | +197.027 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2694
First Watch Restaurant Group
FWRG
748 Mio. $
| 934.345 $ | ﹤0,01 % |
72.486
+35.494
| +96 % | +416.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2695
N-able
NABL
846 Mio. $
| 931.887 $ | ﹤0,01 % |
253.920
-81.127
| -24 % | -337.383 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2696
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,1 Mrd. $
| 931.652 $ | ﹤0,01 % |
47.875
-2.992
| -6 % | -71.247 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2697
Janus International
JBI
570 Mio. $
| 931.312 $ | ﹤0,01 % |
167.804
+115.832
| +223 % | +607.840 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2698
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
| 931.198 $ | ﹤0,01 % |
10.372
-10.018
| -49 % | -956.532 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2699
Boyd Group Services
BGSI
2,27 Mrd. $
| 931.061 $ | ﹤0,01 % |
+9.840
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2700
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
| 929.261 $ | ﹤0,01 % |
16.529
+1.491
| +10 % | +103.872 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .