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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Intrepid Potash
IPI
435 Mio. $
| 928.395 $ | ﹤0,01 % |
28.322
+13.391
| +90 % | +509.391 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2702
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 928.058 $ | ﹤0,01 % |
17.402
+380
| +2 % | +19.835 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2703
Limbach Holdings
LMB
581 Mio. $
| 927.927 $ | ﹤0,01 % |
12.051
+4.751
| +65 % | +394.991 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2704
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 926.952 $ | ﹤0,01 % |
37.897
+15.778
| +71 % | +379.148 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2705
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
| 926.159 $ | ﹤0,01 % |
40.890
-8.592
| -17 % | -183.226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2706
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 924.967 $ | ﹤0,01 % |
92.220
+31.457
| +52 % | +354.835 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2707
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,15 Mrd. $
| 924.560 $ | ﹤0,01 % |
15.229
+415
| +3 % | +21.473 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2708
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 923.978 $ | ﹤0,01 % |
25.391
+6.680
| +36 % | +217.235 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2709
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
536 Mio. $
| 923.769 $ | ﹤0,01 % |
77.758
+61.981
| +393 % | +725.599 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2710
Financial Institutions
FISI
775 Mio. $
| 920.895 $ | ﹤0,01 % |
23.631
+3.639
| +18 % | +129.270 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2711
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
| 917.188 $ | ﹤0,01 % |
75.676
-9.385
| -11 % | -111.607 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2712
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
| 917.125 $ | ﹤0,01 % |
27.842
+18.946
| +213 % | +527.481 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2713
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
| 917.008 $ | ﹤0,01 % |
9.262
+2.418
| +35 % | +217.912 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2714
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| 915.980 $ | ﹤0,01 % |
63.171
-2.099
| -3 % | -38.570 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2715
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 915.655 $ | ﹤0,01 % |
43.665
-77.856
| -64 % | -1,81 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
AXIA
2716
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 915.098 $ | ﹤0,01 % |
86.657
+8.336
| +11 % | +94.734 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2717
Camtek
CAMT
6,04 Mrd. $
| 912.060 $ | ﹤0,01 % |
5.591
+1.481
| +36 % | +262.549 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2718
CG Oncology
CGON
5,31 Mrd. $
| 910.861 $ | ﹤0,01 % |
12.820
-4.014
| -24 % | -262.393 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2719
Tejon Ranch
TRC
442 Mio. $
| 908.315 $ | ﹤0,01 % |
48.573
-51
| -0,1 % | -986 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2720
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 908.110 $ | ﹤0,01 % |
26.383
+435
| +2 % | +14.911 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2721
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
| 907.873 $ | ﹤0,01 % |
11.627
-97
| -0,8 % | -7.514 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2722
Arrow Financial
AROW
683 Mio. $
| 905.994 $ | ﹤0,01 % |
22.103
+7.060
| +47 % | +261.949 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2723
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 905.085 $ | ﹤0,01 % |
17.868
-873
| -5 % | -43.951 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2724
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 904.890 $ | ﹤0,01 % |
50.751
+4.978
| +11 % | +96.298 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2725
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 904.404 $ | ﹤0,01 % |
132.610
-23.192
| -15 % | -141.863 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .